Allianz Convertible Bond - A - EUR

LU0706716205
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124,04 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-5,07 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 119,020 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Paesi Pesi
Francia 19,80 %
Gran Bretagna 16,90 %
Germania 16,20 %
Italia 6,20 %
Europa orientale 3,50 %
Grecia 3,10 %
Spagna 2,80 %
Portogallo 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unibail-Rodamco Ulna Conv Zero 01.01.2022 3,45 %
Sagerpar Conv Fix 0.375% 09.10.2018 3,15 %
Inmarsat Plc. Isat Conv Fix 1.750% 16.11.2017 2,97 %
MNV ZRT Rich Conv Fix 3.375% 02.04.2019 2,91 %
Deutsche Wohnen AG Conv Fix 0.500% 22.11.2020 2,76 %
Intl Consolidat Iag Conv Fix 0.250% 17.11.2020 2,75 %
Telecom Italia Conv Fix 1.125% 26.03.2022 2,71 %
Immofinanz AG Conv Fix 4.250% 08.03.2018 2,48 %
Alatpf Alat Conv Fix 1.500% 18.01.2021 2,45 %
Steinhoff Financ Conv Fix 1.250% 11.08.2022 2,28 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -3,43 %
Rendimento a 1 anno -5,07 % -3,82 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 1,97 %
Rendimento a 10 anni 5,01 % 7,10 %

Principali poste di portafoglio (29/02/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,04
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,95
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