Allianz Convertible Bond - A - EUR

LU0706716205
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128,65 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,14 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 123,910 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 5,16 % 5,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 0,14 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 1,82 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni 5,71 % 7,62 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,06
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,33
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