Allianz Convertible Bond - A - EUR

LU0706716205
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129,91 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 146,230 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 5,48 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 2,57 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % 2,34 %
Rendimento a 10 anni 4,92 % 6,32 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,24
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