Allianz Convertible Bond - A - EUR LU0706716205

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129,72 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,12 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 132,440 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 4,71

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,15 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % 4,47 %
Rendimento a 3 anni 3,43 % 4,50 %
Rendimento a 5 anni 4,47 % 5,93 %
Rendimento a 10 anni 3,42 % 4,55 %

Principali poste di portafoglio (29/02/2016)

Paesi Pesi
Francia 19,80 %
Gran Bretagna 16,90 %
Germania 16,20 %
Italia 6,20 %
Europa orientale 3,50 %
Grecia 3,10 %
Spagna 2,80 %
Portogallo 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unibail-Rodamco Ulna Conv Zero 01.01.2022 3,45 %
Sagerpar Conv Fix 0.375% 09.10.2018 3,15 %
Inmarsat Plc. Isat Conv Fix 1.750% 16.11.2017 2,97 %
MNV ZRT Rich Conv Fix 3.375% 02.04.2019 2,91 %
Deutsche Wohnen AG Conv Fix 0.500% 22.11.2020 2,76 %
Intl Consolidat Iag Conv Fix 0.250% 17.11.2020 2,75 %
Telecom Italia Conv Fix 1.125% 26.03.2022 2,71 %
Immofinanz AG Conv Fix 4.250% 08.03.2018 2,48 %
Alatpf Alat Conv Fix 1.500% 18.01.2021 2,45 %
Steinhoff Financ Conv Fix 1.250% 11.08.2022 2,28 %
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