Allianz Convertible Bond - AT - EUR

LU0706716387
139,00 EUR 13/08/2020
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 38,230 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,27 %
Liquidità 8,09 %
Azioni 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,91 %
USD - Dollaro americano 24,91 %
GBP - Sterlina inglese 8,40 %
CHF - Franco svizzero 5,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 8,02 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,54 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 5,67 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,15 %
CARREFOUR 0.00% 06/14/23 SR: 4,91 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,89 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 4,69 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 4,67 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 4,28 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,15 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -4,56 %
Rendimento a 1 anno 2,47 % 2,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,28 % 2,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,94 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,65 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,82
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