Allianz Convertible Bond - AT - EUR

LU0706716387
129,40 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,14 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 39,000 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,80 %
Liquidità 6,09 %
Azioni 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,64 %
USD - Dollaro americano 22,10 %
GBP - Sterlina inglese 9,03 %
CHF - Franco svizzero 5,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 6,84 %
CHF FORWARD CONTRACT 5,13 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 4,94 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,92 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 4,73 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 4,60 %
CARREFOUR 0.00% 06/14/23 SR: 4,18 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,16 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 4,06 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,92 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,48 % -9,67 %
Rendimento a 3 mesi -8,15 % -9,88 %
Rendimento a 6 mesi -5,33 % -7,67 %
Rendimento a 1 anno -4,14 % -6,79 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % -1,98 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % -0,93 %
Rendimento a 10 anni 2,76 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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