Allianz Dynamic Asian High Yield Bd AMg-USD

LU1282649901
7,28 USD 23/09/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1282649901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 417,510 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,94 %
Liquidità 7,50 %
Paesi Pesi
Cina 56,20 %
India 11,20 %
Indonesia 6,70 %
Hong Kong 4,00 %
Singapore 0,60 %
Thailandia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,34 %
AUD - Dollaro australiano 6,10 %
EUR - Euro 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fortune Star BVI Ltd Fix 6.850% 02.07.2024 1,78 %
Kaisa Group Holdings Ltd Fix 11.500% 30.01.2023 1,49 %
China Evergrande Group Fix 10.000% 11.04.2023 1,36 %
Sunac China Holdings Ltd Fix 7.500% 01.02.2024 1,35 %
Vedanta Resources Ltd Regs Fix 6.375% 30.07.2022 1,35 %
KWG Group Holdings Fix 7.875% 01.09.2023 1,22 %
Shriram Transport Fin Regs Fix 5.100% 16.07.2023 1,13 %
Allianz SGD Income-W H2 USD 1,08 %
CIFI Holdings Group Fix 5.950% 20.10.2025 1,05 %
Abja Investment Co Fix 5.450% 24.01.2028 1,00 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,30 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -5,61 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi -6,20 % 4,97 %
Rendimento a 1 anno -5,69 % 8,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % 7,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 4,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 6,78 %
Beta 0,04
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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