Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR

LU1019989323
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129,04 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1019989323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 424,380 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 57,10 %
Obbligazioni 40,57 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,99 %
Beni di consumo 9,27 %
Alta tecnologia 8,46 %
Salute e farmacia 6,31 %
Industrie e servizi vari 5,08 %
Servizi alle collettività 4,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,11 %
Francia 11,69 %
Germania 5,96 %
Italia 5,45 %
Spagna 5,02 %
Olanda 4,67 %
Gran Bretagna 4,62 %
Lussemburgo 4,56 %
Giappone 3,73 %
Canada 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,13 %
EUR - Euro 38,85 %
JPY - Yen giapponese 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,36 %
CNY - Yuan cinese 1,45 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
HUF - Fiorino ungherese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 7,99 %
USD FORWARD CONTRACT 5,01 %
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED ETF D-EUR 3,09 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 1,98 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT - USD 1,51 %
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A USD ACC 1,49 %
PIMCO GIS EMERGING MKTS BD INST EUR HGD ACC 1,48 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,28 %
Apple ORD 1,18 %
Microsoft ORD 1,08 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 6,63 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 3,89 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 7,05 % 8,08 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,09
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,62
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