Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR

LU1019989323
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129,80 EUR 19/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,73 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1019989323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 399,340 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares FTSE Epra/Nar Dev Mk 8,54 %
Nordea 1 EUR Hgh Yld-Bi-Eur 5,87 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.300% 31.10.2019 1,13 %
Apple Inc. 1,13 %
dbX Lpx Private Equity 0,99 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.03.2019 0,92 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 2.500% 01.12.2024 0,90 %
Johnson & Johnson 0,85 %
France (Govt of) Fix 3.500% 25.04.2026 0,77 %
EFSF EMTN Fix 0.500% 20.01.2023 0,72 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 4,01 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % 4,54 %
Rendimento a 3 anni 4,78 % 4,87 %
Rendimento a 5 anni 6,57 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni 6,55 % 6,59 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 7,61
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