Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR

LU1093406186
130,68 EUR 18/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
14,21 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093406186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 76,940 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 59,51 %
Obbligazioni 36,99 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,16 %
Alta tecnologia 10,50 %
Beni di consumo 9,99 %
Salute e farmacia 7,43 %
Industrie e servizi vari 6,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,94 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,80 %
Francia 11,41 %
Gran Bretagna 5,99 %
Italia 5,76 %
Germania 5,16 %
Giappone 4,52 %
Spagna 4,22 %
Lussemburgo 4,06 %
Olanda 2,77 %
Canada 2,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,66 %
EUR - Euro 37,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,91 %
JPY - Yen giapponese 4,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
HUF - Fiorino ungherese 0,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 6,16 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 5,49 %
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED ETF D-EUR 1,81 %
Apple ORD 1,74 %
Microsoft ORD 1,53 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,22 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 0,91 %
HUF FORWARD CONTRACT 0,89 %
L&G GOLD MINING UCITS ETF 0,88 %
Amazon Com ORD 0,85 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 6,02 % 5,29 %
Rendimento a 6 mesi 11,90 % 9,16 %
Rendimento a 1 anno 14,21 % 16,66 %
Rendimento a 3 anni 4,88 % 7,15 %
Rendimento a 5 anni 3,77 % 5,80 %
Rendimento a 10 anni - 7,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,22
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,10
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