Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR

LU1093406186
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116,01 EUR 20/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,42 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1093406186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/09/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 38,270 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno 2,42 % -0,68 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni - 6,85 %
Rendimento a 10 anni - 5,77 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2015)

Paesi Pesi
Spagna 25,64 %
Italia 25,32 %
Francia 12,93 %
Germania 10,16 %
Belgio 3,59 %
Olanda 3,33 %
Austria 2,21 %
Irlanda 1,18 %
Finlandia 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares FTSE Epra/Nar Dev Mk 8,54 %
Nordea 1 EUR Hgh Yld-Bi-Eur 5,87 %
Apple Inc. 1,13 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.300% 31.10.2019 1,13 %
dbX Lpx Private Equity 0,99 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.03.2019 0,92 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 2.500% 01.12.2024 0,90 %
Johnson & Johnson 0,85 %
France (Govt of) Fix 3.500% 25.04.2026 0,77 %
EFSF EMTN Fix 0.500% 20.01.2023 0,72 %
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