Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - CT - EUR

LU1064047555
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123,14 EUR 17/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,23 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1064047555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 111,930 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares FTSE Epra/Nar Dev Mk 8,54 %
Nordea 1 EUR Hgh Yld-Bi-Eur 5,87 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.300% 31.10.2019 1,13 %
Apple Inc. 1,13 %
dbX Lpx Private Equity 0,99 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.03.2019 0,92 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 2.500% 01.12.2024 0,90 %
Johnson & Johnson 0,85 %
France (Govt of) Fix 3.500% 25.04.2026 0,77 %
EFSF EMTN Fix 0.500% 20.01.2023 0,72 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno 5,23 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 4,16 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni - 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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