Allianz Dynamic Multi Asset Strategy sri 50 CT EUR

LU1064047555
111,71 EUR 26/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,80 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1064047555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 121,350 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 61,64 %
Obbligazioni 35,84 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,08 %
Alta tecnologia 10,92 %
Beni di consumo 9,89 %
Salute e farmacia 7,78 %
Industrie e servizi vari 6,23 %
Servizi alle collettività 4,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,17 %
Francia 10,80 %
Gran Bretagna 5,74 %
Italia 5,62 %
Germania 4,76 %
Spagna 4,49 %
Giappone 4,25 %
Lussemburgo 3,90 %
Canada 2,59 %
Olanda 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,75 %
USD - Dollaro americano 34,42 %
CHF - Franco svizzero 4,05 %
JPY - Yen giapponese 3,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
SEK - Corona svedese 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,68 %
HUF - Fiorino ungherese 1,03 %
DKK - Corona danese 0,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 5,93 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 5,27 %
Apple ORD 1,87 %
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED ETF D-EUR 1,74 %
Microsoft ORD 1,57 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,26 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,04 %
HUF FORWARD CONTRACT 0,92 %
L&G GOLD MINING UCITS ETF 0,92 %
Amazon Com ORD 0,84 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,54 % -11,27 %
Rendimento a 3 mesi -12,36 % -11,04 %
Rendimento a 6 mesi -10,08 % -8,83 %
Rendimento a 1 anno -5,80 % -1,98 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,42 % 1,81 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,80 % 1,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,24
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,23
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