Allianz Emerg Mkts Short Dur Bd AM H2EUR

LU1064047639
9,310 EUR 21/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,39 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1064047639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 4,610 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2019

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 5,39 % 16,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,85 % 3,16 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,85 % 7,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,84 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,97
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,76
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