Allianz Emerg Mkts Short Dur Bd CT H2EUR

LU1064047712
100,73 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,00 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1064047712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 7,190 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,49 % 8,19 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % 17,67 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 4,09 %
Rendimento a 5 anni 0,42 % 7,99 %
Rendimento a 10 anni - 9,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,83 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,97
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,37
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