Allianz Emerg Mkts Short Dur Defensive Bd AM H2EUR

LU1064047639
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9,18 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1064047639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,050 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni - 4,59 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %
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