Allianz Emerg Mkts Short Dur Defensive Bd AM H2EUR

LU1064047639
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8,89 EUR 24/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,46 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1064047639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,320 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,99 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,83 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno -4,46 % -2,29 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 3,73 %
Rendimento a 5 anni - 7,13 %
Rendimento a 10 anni - 9,26 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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