Allianz Emerg Mkts Short Dur Defensive Bd AM H2EUR

LU1064047639
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9,080 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1064047639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 4,230 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 4,98 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 13,13 %
Rendimento a 3 anni 1,49 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni - 8,78 %
Rendimento a 10 anni - 9,25 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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