Allianz Emerg Mkts Short Dur Defensive Bd AM H2EUR LU1064047639

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9,42 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,12 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1064047639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,680 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,99 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni - 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Cina 11,50 %
Russia 9,00 %
Turchia 6,80 %
Messico 6,70 %
Brasile 6,60 %
Hong Kong 5,90 %
India 3,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Etislt GMTN Fix 2.375% 18.06.2019 3,35 %
Coca-Cola Femsa SAB CV Fix 2.375% 26.11.2018 2,77 %
Blx Regs Fix 3.250% 07.05.2020 2,76 %
Fbnnl Regs Fix To Float 8.000% 23.07.2021 2,31 %
Glyho Regs Fix 8.125% 14.11.2021 2,22 %
Ecopetrol S.A. Fix 4.250% 18.09.2018 2,11 %
International Bank of AZ Fix 5.625% 11.06.2019 2,07 %
Ykbnk Regs Fix 4.000% 22.01.2020 2,07 %
Latair Regs Fix 4.200% 15.11.2027 2,02 %
Helios Towers Finance Nl Fix 8.375% 15.07.2019 1,83 %
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