Allianz Emerg Mkts Short Dur Defensive Bd CT H2EUR

LU1064047712
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100,53 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,71 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1064047712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,110 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 3,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,04 %
USD - Dollaro americano -1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 91,29 %
US TREASURY 2.50% 01/31/24 SR:U-2024 5,32 %
SAUDI ARABIA 2.38% 10/26/21 SR:1 2,69 %
COLOMBIA 2.63% 03/15/23 SR: 2,62 %
PARAGUAY 4.63% 01/25/23 SR: 2,58 %
VIETNAM 4.80% 11/19/24 SR: 2,13 %
KAZAKHSTAN 1.55% 11/09/23 SR:5 1,72 %
NIGERIA 6.75% 01/28/21 SR: 1,64 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 1,60 %
BAHRAIN 5.50% 03/31/20 SR: 1,53 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,48 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 4,71 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 0,03 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,84 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,02
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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