Allianz Emerging Asia Equity A-USD

LU0348788117
97,18 USD 22/07/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
9,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348788117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 32,760 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,30 %
Alta tecnologia 25,70 %
Settore finanziario 15,70 %
Telecomunicazioni 12,00 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 42,80 %
Corea del Sud 17,30 %
India 11,30 %
Hong Kong 2,50 %
Thailandia 1,90 %
Indonesia 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,70 %
USD - Dollaro americano 18,25 %
KRW - Won sudcoreano 16,07 %
INR - Rupia indiana 10,09 %
CNY - Yuan cinese 5,00 %
THB - Baht thailandese 1,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8,55 %
Tencent Holdings 8,53 %
Samsung Electronics 7,58 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 5,70 %
Mobile World Investment Corp 4,12 %
Zhongsheng Group Holdings 2,93 %
AIA Group 2,44 %
Hdfc Bank Limited 2,42 %
Reliance Industries 2,37 %
Mediatek 2,29 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -2,70 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 30,19 % 24,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,81 % 8,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,78 % 9,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,62 % 7,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,05
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,33
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