Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR

LU0293294434
103,83 EUR 30/11/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0293294434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 8,980 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,49 %
Liquidità -1,49 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,13 %
Spagna 11,52 %
Francia 10,75 %
Olanda 9,59 %
Stati Uniti 8,72 %
Germania 7,29 %
Australia 3,73 %
Irlanda 3,24 %
Hong Kong 2,82 %
Svezia 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,92 %
USD - Dollaro americano 2,81 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDB HONG KONG 0.00% 11/04/20 SR: 8,11 %
CM ARKEA 0.00% 10/22/20 SR: 5,63 %
CNOOC CURTIS 2.75% 10/03/20 SR: 5,35 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,78 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 04/27/21 SR: 3,63 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,32 %
UBS LN BR 0.00% 05/10/21 SR:14946/16 3,16 %
ENBW INTL FIN 0.00% 10/28/20 SR: 2,87 %
BANQ FED CREDIT % 10/01/20 SR: 2,86 %
SINO GR OVS 2013 2.63% 10/17/20 SR: 2,38 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -
Rendimento a 6 mesi 0,29 % -
Rendimento a 1 anno -0,29 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,11 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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