Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR

LU0293294434
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104,80 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293294434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 5,400 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,17 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,48
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,19 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,48 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,58 %
Liquidità 2,36 %
Paesi Pesi
Germania 21,00 %
Spagna 15,70 %
Gran Bretagna 11,50 %
Francia 6,80 %
Irlanda 3,00 %
Europa orientale 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,22 %
USD - Dollaro americano 3,17 %
BRL - Real brasiliano 2,39 %
NOK - Corona norvegese 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE SA 0.000% 09-JAN-2019 4,52 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 4,27 %
BPCE SA 0.000% 29-NOV-2018 3,80 %
DEUTSCHE BANK AG FRN 28-MAR-2019 3,80 %
DEUTSCHE BANK AG FRN 29-MAR-2018 3,79 %
CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.000% 21-DEC-2018 3,74 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 24-OCT-2018 3,46 %
DEXIA CR LOCAL 0.040% 11-DEC-2019 3,44 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.875% 20-MAY-2019 3,05 %
NATWEST MARKETS PLC 0.000% 12-OCT-2018 3,04 %
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