Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR

LU0293294434
103,77 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293294434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,480 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,47 %
Liquidità 3,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,13 %
Spagna 11,52 %
Francia 10,75 %
Olanda 9,59 %
Stati Uniti 8,72 %
Germania 7,29 %
Australia 3,73 %
Irlanda 3,24 %
Hong Kong 2,82 %
Svezia 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,18 %
USD - Dollaro americano 3,70 %
NOK - Corona norvegese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 7,59 %
CDB HONG KONG 0.00% 11/04/20 SR: 6,05 %
CM ARKEA 0.00% 10/22/20 SR: 4,21 %
CNOOC CURTIS 2.75% 10/03/20 SR: 3,98 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,60 %
UBS LN BR 0.00% 05/10/21 SR:14946/16 2,35 %
BANQ FED CREDIT % 10/01/20 SR: 2,14 %
ENBW INTL FIN 0.00% 10/28/20 SR: 2,13 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 08/14/20 SR: 2,13 %
DAIMLER 0.00% 07/28/20 SR: 1,99 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,61 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,43 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,10 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,38 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 2,64
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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