Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR

LU0293294434
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104,88 EUR 18/06/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293294434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,110 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,17 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,61
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,16 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,56 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Germania 21,00 %
Spagna 15,70 %
Gran Bretagna 11,50 %
Francia 6,80 %
Irlanda 3,00 %
Europa orientale 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonos y Oblig Del Estado Fix 0.250% 30.04.2018 8,26 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.500% 31.01.2018 3,49 %
Norddeutsche Landsbk Gir Fix 0.000% 15.06.2016 3,08 %
Deutsche Bank AG Fix 0.000% 04.07.2016 2,84 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 06.06.2016 2,57 %
Santander Consumer Fin CP 18.01.2017 2,31 %
Barclays Bank Plc. Fix 0.000% 16.06.2016 2,05 %
China Development Bk/Hk Cd Zero 08.09.2016 2,05 %
Engie EMTN Fix 0.000% 13.03.2017 2,00 %
Bkir Cov Fix 1.875% 13.05.2017 Xs0993264331 1,92 %
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