Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR

LU0293294434
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104,40 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293294434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,97 %
Liquidità 4,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,78 %
Spagna 10,68 %
Francia 9,61 %
Olanda 9,35 %
Germania 7,72 %
Stati Uniti 7,65 %
Australia 3,98 %
Hong Kong 3,04 %
Irlanda 2,92 %
Israele 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,66 %
USD - Dollaro americano 4,30 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LLOYDS BANK 0.00% 04/09/19 SR: 2,63 %
CM ARKEA 0.00% 12/20/19 SR: 2,49 %
ISRAEL 4.63% 03/18/20 SR:7 2,49 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,42 %
CDB HONG KONG 0.00% 11/01/19 SR: 2,28 %
BANQUE FED CREDIT MUTUEL FRN 2,07 %
BPCE 0.00% 12/05/19 SR: 2,07 %
BP CAPITAL MARKETS PLC CP 2,07 %
ING BANK NL 0.00% 10/22/19 SR: 2,07 %
RABOBANK 5.88% 05/20/19 SR:2014A 1,84 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -0,27 % -0,28 %
Rendimento a 10 anni 0,29 % 0,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,18 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 0,60
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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