Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR

LU0293294434
103,20 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293294434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 8,440 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,54 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,13 %
Spagna 11,52 %
Francia 10,75 %
Olanda 9,59 %
Stati Uniti 8,72 %
Germania 7,29 %
Australia 3,73 %
Irlanda 3,24 %
Hong Kong 2,82 %
Svezia 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,76 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CDB HONG KONG 0.00% 11/04/20 SR: 6,27 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 04/28/20 SR: 5,90 %
CM ARKEA 0.00% 10/22/20 SR: 4,36 %
ISRAEL 4.63% 03/18/20 SR:7 4,27 %
CNOOC CURTIS 2.75% 10/03/20 SR: 4,13 %
NATIXIS 0.00% 04/30/20 SR: 3,69 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 08/14/20 SR: 2,22 %
BANQ FED CREDIT % 10/01/20 SR: 2,22 %
DEUTSCHE BANK AG FRN 2,21 %
NWM PLC 0.00% 04/28/20 SR: 2,21 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,64 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,49 % -0,31 %
Rendimento a 10 anni 0,09 % 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,35 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,24
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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