Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR

LU0293294434
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104,48 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293294434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 7,550 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 3,65 %
Paesi Pesi
Spagna 17,53 %
Francia 17,10 %
Gran Bretagna 12,59 %
Olanda 7,06 %
Germania 5,62 %
Stati Uniti 5,46 %
Svezia 3,09 %
Messico 3,08 %
Australia 2,47 %
Cina 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,29 %
USD - Dollaro americano 3,96 %
BRL - Real brasiliano 2,28 %
NOK - Corona norvegese 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LLOYDS BANK 0.00% 04/09/19 SR: 4,14 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 4,03 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 4,02 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 01/09/19 SR: 3,88 %
DEUTSCHE BANK AG FRN 3,26 %
BPCE 0.00% 11/29/18 SR: 3,26 %
CM ARKEA 0.00% 12/21/18 SR: 3,21 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,12 %
UBS LN BR 0.00% 10/24/18 SR: 2,96 %
NATWEST MARKETS PLC FRN 2,61 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni -0,24 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni - 0,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,18 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,61
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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