Allianz Euro Bond - CT - EUR

LU0165915488
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14,69 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,30 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165915488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 11,290 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 3,89 % 3,99 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 3,67 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 1,48 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 2,88 %
Rendimento a 10 anni 4,61 % 4,23 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,40 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,33
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,48
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