Allianz Euro Bond - CT - EUR

LU0165915488
15,52 EUR 17/09/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165915488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 17,450 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,44 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 3,87 %
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND WT9 (EUR) 3,18 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,58 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 2,22 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,97 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 1,95 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,88 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,84 %
ALLIANZ US SHORT TERM PLUS - W (H2-EUR) 1,81 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 1,72 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % -0,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,66 % 1,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 1,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,41 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 2,14 %
Beta 1,38
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 1,66
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