Allianz Euro Bond - CT - EUR

LU0165915488
15,47 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
7,21 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165915488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 15,180 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,94 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,90 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 2,35 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 2,33 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES IT13 EUR 2,06 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 1,79 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,78 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,77 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,77 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,74 %
ALLIANZ US SHORT TERM PLUS - W (H2-EUR) 1,68 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno 7,21 % 7,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,63 % 3,32 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,40 % 2,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,03 % 4,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,38
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,19
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