Allianz Euro Bond - CT - EUR

LU0165915488
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14,24 EUR 14/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165915488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 10,250 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Paesi Pesi
Italia 24,50 %
Francia 16,90 %
Germania 13,20 %
Spagna 11,80 %
Irlanda 5,20 %
Gran Bretagna 3,00 %
Portogallo 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRTR OATE I/L Fix 1.100% 25.07.2022 4,48 %
Irish TSY 3.4% 2024 Fix 3.400% 18.03.2024 4,14 %
Allianz Euro High Yld Bd-Ite 3,90 %
Allianz Convertible Bond-It 3,86 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.250% 01.03.2020 3,69 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.400% 31.10.2023 3,20 %
EIB MTN Fix 6.000% 06.08.2020 3,18 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.750% 01.09.2028 3,09 %
France (Govt of) Fix 1.000% 25.11.2025 2,75 %
DBRII/L I/L Fix 1.750% 15.04.2020 2,57 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % 0,15 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % -0,74 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni 4,21 % 4,08 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,29
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,58
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