Allianz Euro Bond - CT - EUR LU0165915488

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14,45 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0165915488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 12,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,75 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,46
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 2,29

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -1,16 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni 3,22 % 4,00 %
Rendimento a 10 anni 3,65 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Italia 24,50 %
Francia 16,90 %
Germania 13,20 %
Spagna 11,80 %
Irlanda 5,20 %
Gran Bretagna 3,00 %
Portogallo 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRTR OATE I/L Fix 1.100% 25.07.2022 4,48 %
Irish TSY 3.4% 2024 Fix 3.400% 18.03.2024 4,14 %
Allianz Euro High Yld Bd-Ite 3,90 %
Allianz Convertible Bond-It 3,86 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.250% 01.03.2020 3,69 %
Bonos y Oblig Del Estado Fix 4.400% 31.10.2023 3,20 %
EIB MTN Fix 6.000% 06.08.2020 3,18 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.750% 01.09.2028 3,09 %
France (Govt of) Fix 1.000% 25.11.2025 2,75 %
DBRII/L I/L Fix 1.750% 15.04.2020 2,57 %
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