Allianz Euro Bond - CT - EUR

LU0165915488
15,40 EUR 07/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0165915488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 19,420 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,98 %
Liquidità 4,05 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,50 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,33 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS WT9-EUR 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2021 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAR-2021 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 1,66 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 0,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 0,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,43 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,42
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,30
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