Allianz Euro Bond ShortTerm 1-3 Plus CT-EUR

LU1221649186
97,87 EUR 02/03/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1221649186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 7,790 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,44 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,54 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 9,78 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 8,50 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 8,22 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 6,46 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 5,68 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,18 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 5,10 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,52 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 4,50 %
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 4,22 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % -0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,52 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,98 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,17
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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