Allianz Euro Bond ShortTerm 1-3 Plus CT-EUR

LU1221649186
97,19 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1221649186
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 10,980 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,02 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 7,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 6,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 6,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 5,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 5,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 5,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 4,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 4,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 4,01 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % -0,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % -0,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,96 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,10
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -