Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR

LU0484424121
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111,05 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 17,170 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,47 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,37
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 2,05

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 1,31 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 2,69 % 3,93 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % 4,53 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Italia 26,70 %
Francia 19,40 %
Spagna 14,90 %
Germania 14,40 %
Gran Bretagna 3,10 %
Irlanda 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
France (Govt of) Fix 3.500% 25.04.2026 2,73 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.03.2024 2,39 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.750% 01.09.2044 1,92 %
Netherlands Government Fix 5.500% 15.01.2028 1,92 %
DBR 98 Fix 4.750% 04.07.2028 1,73 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.08.2018 1,70 %
Belgium Kingdom 64 Fix 4.500% 28.03.2026 1,69 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 3.500% 01.11.2017 1,59 %
Netherlands Government Fix 1.250% 15.01.2019 1,57 %
Bundesrepublik Deutschland Fix 1.500% 15.02.2023 1,52 %
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