Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR

LU0484424121
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109,75 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 13,250 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,77 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 8,34 %
US TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:TIPS OF JANUARY 2027 3,92 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,34 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,88 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,35 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,33 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,01 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,84 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,82 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 1,72 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 2,41 %
Rendimento a 3 anni -0,05 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 2,88 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,24
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,50
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