Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR

LU0484424121
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110,47 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 15,130 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,23
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 2,01

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 3,82 %
Rendimento a 10 anni 3,37 % 4,57 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,28 %
Paesi Pesi
Italia 26,70 %
Francia 19,40 %
Spagna 14,90 %
Germania 14,40 %
Gran Bretagna 3,10 %
Irlanda 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,31 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 8,03 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2027 3,42 %
US TREASURY 0.500% 15-JAN-2028 2,51 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 2,28 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 2,23 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 2,20 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 1,98 %
SPAIN 5.750% 30-JUL-2032 1,85 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 1,73 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 1,65 %
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