Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR

LU0484424121
117,86 EUR 24/09/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 11,950 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,09 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 2,03 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 1,96 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,92 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 1,83 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,67 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,52 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,49 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,42 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,36 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 1,36 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,61 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,60 % 2,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark 2,14 %
Beta 1,33
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,40
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