Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR

LU0484424121
113,63 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,08 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 11,820 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,83 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 2,27 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,01 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,99 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,80 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED - W - EUR 1,72 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 1,63 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 1,50 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,49 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,46 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,41 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno 2,08 % 4,67 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 3,04 %
Rendimento a 5 anni 0,06 % 1,67 %
Rendimento a 10 anni 2,59 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,73 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,41
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,27
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