Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR

LU0484424121
116,38 EUR 18/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 9,110 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,92 %
Liquidità 1,98 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,78 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 3,27 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 2,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 1,53 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 0,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,63 % 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,36
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,69
Powered by Lipper