Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR

LU0484424121
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108,90 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 14,260 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,47 %
Paesi Pesi
Italia 26,70 %
Francia 19,40 %
Spagna 14,90 %
Germania 14,40 %
Gran Bretagna 3,10 %
Irlanda 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,77 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 8,34 %
US TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:TIPS OF JANUARY 2027 3,92 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,34 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,88 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,35 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,33 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 2,01 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,84 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,82 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -2,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % -1,39 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,22
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,88
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