Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

LU0484424394
138,30 EUR 14/01/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 14,890 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,53 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 3,28 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,74 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,35 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 2,02 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,77 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 1,69 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,54 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,40 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 1,36 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 1,26 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % 1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,58 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % 1,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % 2,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,32 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,35
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 1,67
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