Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR LU0484424394

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128,09 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,52 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 11,680 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,50 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,38
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 1,93

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 1,07 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 0,01 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 3,97 %
Rendimento a 10 anni 3,57 % 4,60 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Italia 26,70 %
Francia 19,40 %
Spagna 14,90 %
Germania 14,40 %
Gran Bretagna 3,10 %
Irlanda 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
France (Govt of) Fix 3.500% 25.04.2026 2,73 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.03.2024 2,39 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.750% 01.09.2044 1,92 %
Netherlands Government Fix 5.500% 15.01.2028 1,92 %
DBR 98 Fix 4.750% 04.07.2028 1,73 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.08.2018 1,70 %
Belgium Kingdom 64 Fix 4.500% 28.03.2026 1,69 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 3.500% 01.11.2017 1,59 %
Netherlands Government Fix 1.250% 15.01.2019 1,57 %
Bundesrepublik Deutschland Fix 1.500% 15.02.2023 1,52 %
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