Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

LU0484424394
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126,36 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,920 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 2,90 %
Paesi Pesi
Italia 26,70 %
Francia 19,40 %
Spagna 14,90 %
Germania 14,40 %
Gran Bretagna 3,10 %
Irlanda 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,55 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,66 %
US TREASURY 2.38% 01/15/27 SR:TIPS OF JANUARY 2027 3,79 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,00 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,78 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,35 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,26 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 1,96 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,80 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,76 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 1,70 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % 0,53 %
Rendimento a 3 anni 0,25 % 1,40 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 3,92 %
Rendimento a 10 anni 3,40 % 4,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,21
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 2,02
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