Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

LU0484424394
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127,42 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 11,110 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,22
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 2,10

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 1,96 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,28 %
Paesi Pesi
Italia 26,70 %
Francia 19,40 %
Spagna 14,90 %
Germania 14,40 %
Gran Bretagna 3,10 %
Irlanda 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,31 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
France (Govt of) Fix 3.500% 25.04.2026 2,73 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.03.2024 2,39 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.750% 01.09.2044 1,92 %
Netherlands Government Fix 5.500% 15.01.2028 1,92 %
DBR 98 Fix 4.750% 04.07.2028 1,73 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 4.500% 01.08.2018 1,70 %
Belgium Kingdom 64 Fix 4.500% 28.03.2026 1,69 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 3.500% 01.11.2017 1,59 %
Netherlands Government Fix 1.250% 15.01.2019 1,57 %
Bundesrepublik Deutschland Fix 1.500% 15.02.2023 1,52 %
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