Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

LU0484424394
137,77 EUR 16/10/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 14,330 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 5,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,32 %
USD - Dollaro americano 0,96 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,44 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,98 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,83 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 1,78 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,62 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,47 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,45 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,38 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,32 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 1,31 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % 2,23 %
Rendimento a 1 anno 1,34 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,57 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 2,13 %
Beta 1,36
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,51
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