Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

LU0484424394
134,78 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 13,410 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 0,95 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 4,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,78 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED W-EUR 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,54 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 15-OCT-2027 1,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,43 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,17 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno 1,79 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,88 % 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,34 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,36
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,02
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