Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR

LU0484424394
129,98 EUR 26/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,70 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0484424394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 12,640 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,83 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 2,28 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,18 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,03 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,98 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,96 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,81 %
ALLIANZ EUROPEAN BOND UNCONSTRAINED - W - EUR 1,75 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 1,59 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 1,51 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,49 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,90 % -3,61 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -1,13 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % 3,32 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,96 % 2,86 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,17 % 1,52 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,57 % 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,32
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,93
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