Allianz Euro Credit SRI A-EUR

LU1149865930
112,63 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1149865930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 23,950 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,09 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,21 %
Azioni 0,38 %
Liquidità -2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,96 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,56 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,79 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2026 0,61 %
UBS GROUP AG 0.250% 24-FEB-2028 0,56 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2031 0,54 %
AVIVA PLC 6.625% 03-JUN-2041 0,53 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,52 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0.125% 10-FEB-2028 0,50 %
SNS BANK NV 0.375% 03-MAR-2028 0,49 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.25% 0,49 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno 9,13 % 5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,94 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,42
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,33
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