Allianz Euro Credit SRI A-EUR

LU1149865930
112,81 EUR 15/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1149865930
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 30,420 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,09 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 1,12 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,94 %
SEK - Corona svedese 1,94 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,11 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,94 %
EIFFAGE SA 1.625% 14-JAN-2027 0,80 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,68 %
BNP PARIBAS SA 31-AUG-2033 0,65 %
Aroundtown SA 0,55 %
BANK OF NOVA SCOTIA .25% 01-NOV-2028 0,53 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,49 %
TOTALENERGIES SE 2.125% 0,45 %
Aareal Bank Ag 0,44 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % 0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,01 % 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,41
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,89
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