Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR

LU0482909818
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112,78 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,14 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 69,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,80 %
Liquidità 10,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,97 %
USD - Dollaro americano 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 2,52 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,95 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,68 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 1,59 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,57 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,37 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,17 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,14 %
CAIXABANK 3.50% 02/15/27 SR:2 1,11 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,11 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,87 % 4,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 0,94 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 1,53 %
Rendimento a 3 anni 3,85 % 5,14 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 4,04 %
Rendimento a 10 anni 9,72 % 12,58 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,94
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 3,13
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