Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR

LU0482909818
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109,70 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 68,270 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Paesi Pesi
Francia 20,50 %
Italia 17,60 %
Gran Bretagna 11,00 %
Germania 9,60 %
Spagna 8,20 %
Irlanda 3,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 4.000% 21-JAN-2020 1,74 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,57 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,48 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,48 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,40 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,08 %
CROWN EURO 4.000% 15-JUL-2022 1,07 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 1,06 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 1,05 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 1,02 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % -2,85 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 2,71 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 9,30 % 11,52 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,94
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 2,73
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