Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR

LU0482909818
116,49 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
6,53 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 68,770 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,49 %
PLN - Zloty polacco 3,50 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 3,50 %
USD FORWARD CONTRACT 1,42 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,34 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,27 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,24 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,10 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,06 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,03 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,00 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 0,99 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 3,73 %
Rendimento a 1 anno 6,53 % 9,09 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,99 % 4,53 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,17 % 4,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,29 % 7,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,92
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 3,81
Powered by Lipper