Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR LU0482909818

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117,44 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,89 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 81,800 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,41

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 1,80 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 3,67 %
Rendimento a 1 anno 4,92 % 7,23 %
Rendimento a 3 anni 4,09 % 5,03 %
Rendimento a 5 anni 5,73 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni 7,12 % 8,15 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Francia 20,50 %
Italia 17,60 %
Gran Bretagna 11,00 %
Germania 9,60 %
Spagna 8,20 %
Irlanda 3,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telecom Italia Spa Regs Fix 4.000% 21.01.2020 1,71 %
Fcaim GMTN Fix 6.625% 15.03.2018 1,40 %
UniCredit Spa EMTN Fix 6.125% 19.04.2021 1,19 %
RBS EMTN Fix To Float 4.625% 22.09.2021 1,14 %
Fcaim GMTN Fix 6.750% 14.10.2019 1,13 %
Ccama Perp Fix To Float 6.375% 28.05.2198 1,12 %
Unity Regs Fix 4.000% 15.01.2025 1,08 %
Faurecia Fix 3.125% 15.06.2022 1,03 %
Numericable-Sfr Sas Regs Fix 5.375% 15.05.2022 1,02 %
Telenet Finance V Regs Fix 6.250% 15.08.2022 1,02 %
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