Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR LU0482909818

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118,44 EUR 20/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,34 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 78,380 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,30

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % 4,52 %
Rendimento a 1 anno 5,34 % 7,57 %
Rendimento a 3 anni 4,92 % 6,02 %
Rendimento a 5 anni 5,35 % 7,20 %
Rendimento a 10 anni 6,92 % 7,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 3,82 %
Paesi Pesi
Francia 20,50 %
Italia 17,60 %
Gran Bretagna 11,00 %
Germania 9,60 %
Spagna 8,20 %
Irlanda 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,29 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 4.000% 21-JAN-2020 1,73 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,57 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,48 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,47 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,39 %
CROWN EURO 4.000% 15-JUL-2022 1,07 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,07 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 1,06 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 1,05 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 1,01 %
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