Allianz Euro High Yield Bond - AM- EUR

LU0889221072
9,580 EUR 31/07/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889221072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5,880 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,31 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,42 %
PLN - Zloty polacco 4,35 %
USD - Dollaro americano 3,53 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 4,35 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,42 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,40 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,39 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,34 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 1,13 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 1,06 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,06 %
UNITED GROUP 3.13% 02/15/26 SR: 1,05 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 6,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,05 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,13 % 1,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,47 %
Beta 0,95
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,97
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