Allianz Euro High Yield Bond - AM- EUR

LU0889221072
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,780 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889221072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 14,720 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2019

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 4.000% 21-JAN-2020 1,74 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,57 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,48 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,48 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,40 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,08 %
CROWN EURO 4.000% 15-JUL-2022 1,07 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 1,06 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 1,05 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 1,02 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 4,72 % 5,54 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 3,73 %
Rendimento a 10 anni - 11,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,08 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,94
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 3,10
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
allianz-euro-high-yield-bond-am-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia