Allianz Euro High Yield Bond - AM- EUR

LU0889221072
9,83 EUR 17/09/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0889221072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 8,160 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,44 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Francia 17,10 %
Italia 13,20 %
Germania 10,50 %
Spagna 9,70 %
Gran Bretagna 4,40 %
Irlanda 1,40 %
Portogallo 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,14 %
USD - Dollaro americano 2,90 %
PLN - Zloty polacco 2,49 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 0,89 %
Intesa Sanpaolo SpA EMTN Fix 3.928% 15.09.2026 0,87 %
SPCM SA Regs Fix 2.000% 01.02.2026 0,84 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,83 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 0,82 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 0,80 %
Petroleos Mexicanos Fix 4.750% 26.02.2029 0,78 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,77 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,75 %
Orano SA EMTN Fix 3.375% 23.04.2026 0,73 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno 5,80 % 8,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,54 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,14 % 4,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 8,09 %
Beta 0,95
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,45
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