Allianz Euro High Yield Bond - AM- EUR

LU0889221072
9,830 EUR 27/11/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889221072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 6,090 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,25 %
Liquidità 5,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,32 %
PLN - Zloty polacco 4,00 %
USD - Dollaro americano 2,87 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 4,00 %
USD FORWARD CONTRACT 2,56 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,34 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,22 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,03 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,01 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,97 %
SPCM 2.00% 02/01/26 SR: 0,96 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 0,93 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 0,91 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 7,86 % 9,93 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,08 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,95
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,24
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