Allianz Euro High Yield Bond - AM- EUR

LU0889221072
8,750 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
-8,27 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889221072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 12,090 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,84 %
Liquidità 6,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,93 %
PLN - Zloty polacco 3,62 %
USD - Dollaro americano 3,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 3,45 %
USD FORWARD CONTRACT 2,63 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,34 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,29 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,04 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 0,94 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 0,94 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 0,93 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 0,93 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,91 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,48 % -13,11 %
Rendimento a 3 mesi -11,95 % -14,71 %
Rendimento a 6 mesi -10,90 % -12,80 %
Rendimento a 1 anno -8,27 % -10,16 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,57 % -1,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,26 % 0,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,91
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02
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