Allianz Euro High Yield Bond - AM- EUR

LU0889221072
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9,900 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,10 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889221072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 14,970 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,80 %
Liquidità 10,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,97 %
USD - Dollaro americano 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 2,52 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,95 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,68 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 1,59 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,57 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,37 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,17 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,14 %
CAIXABANK 3.50% 02/15/27 SR:2 1,11 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,11 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,08 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % 2,40 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 4,80 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 3,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,93
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 3,30
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