Allianz Euro High Yield Bond - AM- EUR

LU0889221072
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9,97 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889221072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 16,210 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 3,92

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % 1,12 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 4,46 %
Rendimento a 5 anni 3,65 % 5,30 %
Rendimento a 10 anni - 8,91 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2016)

Paesi Pesi
Francia 20,50 %
Italia 17,60 %
Gran Bretagna 11,00 %
Germania 9,60 %
Spagna 8,20 %
Irlanda 3,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 4.000% 21-JAN-2020 1,74 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,57 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,48 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,48 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,40 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,08 %
CROWN EURO 4.000% 15-JUL-2022 1,07 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 1,06 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 1,05 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 1,02 %
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