Allianz Euro High Yield Bond - AM- EUR LU0889221072

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10,42 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
5,46 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889221072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 17,790 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % 4,52 %
Rendimento a 1 anno 5,36 % 7,57 %
Rendimento a 3 anni 4,90 % 6,02 %
Rendimento a 5 anni - 7,20 %
Rendimento a 10 anni - 7,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 3,82 %
Paesi Pesi
Francia 20,50 %
Italia 17,60 %
Gran Bretagna 11,00 %
Germania 9,60 %
Spagna 8,20 %
Irlanda 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,29 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 4.000% 21-JAN-2020 1,73 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,57 %
TELECOM ITALIA SPA 3.250% 16-JAN-2023 1,48 %
FIAT FIN TRADE 6.625% 15-MAR-2018 1,47 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,39 %
CROWN EURO 4.000% 15-JUL-2022 1,07 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,07 %
FIAT FIN TRADE 6.750% 14-OCT-2019 1,06 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% 15-FEB-20 1,05 %
WND ACQUSTN FIN 4.000% 15-JUL-2020 1,01 %
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