Allianz Euro High Yield Bond - AM- EUR

LU0889221072
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10,03 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,37 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0889221072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 15,050 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,74 %
Liquidità 6,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,61 %
PLN - Zloty polacco 3,71 %
USD - Dollaro americano 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 3,71 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 2,02 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,62 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,38 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,22 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,18 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,16 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,11 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,10 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,08 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 1,05 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % 6,22 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % 4,43 %
Rendimento a 3 anni 3,35 % 4,78 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni - 9,50 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,92
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 3,39
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