Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
172,83 EUR 15/01/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 60,260 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 3,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,87 %
PLN - Zloty polacco 3,77 %
USD - Dollaro americano 2,44 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
CLP - Peso cileno 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 3,77 %
USD FORWARD CONTRACT 2,29 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,26 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,20 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,97 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 0,96 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,92 %
SPCM 2.00% 02/01/26 SR: 0,91 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 0,85 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 0,85 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 4,99 %
Rendimento a 6 mesi 6,11 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno 2,41 % 2,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,30 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,27 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 8,38 %
Beta 0,96
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,33
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