Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
174,73 EUR 22/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 70,400 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,13 %
Liquidità 8,56 %
Paesi Pesi
Francia 15,50 %
Italia 13,00 %
Germania 10,20 %
Spagna 9,40 %
Gran Bretagna 3,50 %
Irlanda 1,60 %
Portogallo 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,57 %
USD - Dollaro americano 5,39 %
PLN - Zloty polacco 2,41 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 1,05 %
Intesa Sanpaolo SpA EMTN Fix 3.928% 15.09.2026 0,83 %
SPCM SA Regs Fix 2.000% 01.02.2026 0,80 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,79 %
IQVIA Inc Regs Fix 2.875% 15.06.2028 0,77 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 0,75 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,73 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,71 %
Orano SA EMTN Fix 3.375% 23.04.2026 0,70 %
Autostrade Per L'Italia Fix 2.000% 04.12.2028 0,70 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,33 % 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 0,95
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,56
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