Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
164,95 EUR 04/08/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482909909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 43,640 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,31 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,42 %
PLN - Zloty polacco 4,35 %
USD - Dollaro americano 3,53 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 4,35 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,42 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,40 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,39 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,34 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 1,13 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 1,06 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,06 %
UNITED GROUP 3.13% 02/15/26 SR: 1,05 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 7,79 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,01 % 1,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 8,47 %
Beta 0,96
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,95
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