Allianz Euro Inflation-linked Bond AT-EUR

LU1073005974
108,84 EUR 04/05/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1073005974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,610 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,42 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 5,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 4,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 4,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 4,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,97 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 2,89 %
Rendimento a 1 anno 8,36 % 9,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 2,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 2,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,79 %
Volatilità del benchmark 4,91 %
Beta 0,96
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,95
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