Allianz Euro Inflation-linked Bond AT-EUR

LU1073005974
114,40 EUR 20/10/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1073005974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2014
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 16,740 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,78 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 4,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 4,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,77 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 4,61 %
Rendimento a 1 anno 7,41 % 7,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,38 % 5,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,93 % 2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,90 %
Volatilità del benchmark 4,99 %
Beta 0,96
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,07
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