Allianz Euro Inflation-linked Bond CT-EUR

LU1304665836
103,04 EUR 06/08/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1304665836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2015
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,810 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 5,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,72 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,81 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,41 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,27 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,15 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,79 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,65 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,58 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,57 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,57 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,51 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,99 % 6,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % 0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,83 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,12 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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