Allianz Euro Inflation-linked Bond CT-EUR

LU1304665836
102,61 EUR 17/09/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1304665836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2015
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 7,760 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,68 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 6,06 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,34 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,17 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,04 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,85 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,60 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,57 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,56 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,46 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 8,83 %
Rendimento a 1 anno -2,88 % -0,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % 2,50 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,01 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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