Allianz Euro Investment Grade Bond Strg A-EUR

LU0706716890
108,79 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0706716890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 45,800 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,79 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 2,24 %
Paesi Pesi
Francia 24,10 %
Italia 12,10 %
Spagna 11,00 %
Germania 8,80 %
Gran Bretagna 6,20 %
Portogallo 1,20 %
Irlanda 0,60 %
Europa orientale 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bilbao Vizcaya Arg Gmtn 0.125% 24.03.2027 0,82 %
Klepierre EMTN Fix 0.625% 01.07.2030 0,79 %
Standard Chartered PLC 1.200% 23.09.2031 0,73 %
Coca-Cola European Partn Fix 1.125% 12.04.2029 0,70 %
De Volksbank NV EMTN Fix 0.375% 03.03.2028 0,69 %
UPM-Kymmene OYJ Emtn Fix 0.500% 22.03.2031 0,59 %
Snam SpA EMTN Fix 0.750% 17.06.2030 0,58 %
Telefonica Emisiones SAU EMTN Fix 0.664% 3.2.2030 0,58 %
Volksbank Wien AG Emtn Fix 0.875% 23.03.2026 0,57 %
Morgan Stanley Fix To Float 0.406% 29.10.2027 0,55 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 4,51 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,58 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,29
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,76
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