Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR

LU0542502157
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126,40 EUR 13/11/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-7,47 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0542502157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2010
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,600 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,93 %
Settore finanziario 12,19 %
Beni di consumo 11,69 %
Salute e farmacia 11,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,19 %
Alta tecnologia 10,05 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Paesi Pesi
Francia 35,98 %
Gran Bretagna 16,33 %
Germania 11,43 %
Svizzera 7,94 %
Italia 6,07 %
Olanda 5,93 %
Spagna 4,82 %
Belgio 3,32 %
Svezia 2,83 %
Danimarca 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,18 %
GBP - Sterlina inglese 16,33 %
CHF - Franco svizzero 6,56 %
SEK - Corona svedese 2,83 %
DKK - Corona danese 2,69 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 3,61 %
NOVARTIS N ORD 3,38 %
SAP ORD 2,60 %
ASTRAZENECA ORD 2,46 %
SIEMENS N ORD 2,35 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,30 %
UNILEVER ORD 2,29 %
SANOFI ORD 2,23 %
ASML HOLDING ORD 2,13 %
AXA ORD 2,13 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -4,47 % -5,24 %
Rendimento a 6 mesi -8,56 % -8,54 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % -7,37 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 4,89 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni - 6,04 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,07
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,26
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