Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR

LU0542502157
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131,35 EUR 19/09/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-3,39 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0542502157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2010
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,110 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,90 %
Settore finanziario 18,08 %
Servizi alle collettività 11,48 %
Beni di consumo 11,41 %
Alta tecnologia 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,85 %
Telecomunicazioni 4,29 %
Paesi Pesi
Francia 47,12 %
Germania 16,35 %
Olanda 9,14 %
Italia 8,43 %
Spagna 7,93 %
Svizzera 3,73 %
Belgio 3,46 %
Finlandia 2,22 %
Lussemburgo 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,79 %
CHF - Franco svizzero 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 4,95 %
SIEMENS N ORD 3,49 %
BNP PARIBAS ORD 3,22 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,82 %
SAP ORD 2,77 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,70 %
ING GROEP ORD 2,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,44 %
PERNOD RICARD ORD 2,42 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % -2,10 %
Rendimento a 3 anni 5,48 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni - 3,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,06
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