Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR

LU0256839860
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226,40 EUR 12/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,58 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256839860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 237,720 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,95 %
Beni di consumo 16,23 %
Alta tecnologia 14,15 %
Salute e farmacia 11,75 %
Settore finanziario 8,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,37 %
Servizi alle collettività 2,47 %
Paesi Pesi
Germania 19,07 %
Gran Bretagna 18,99 %
Danimarca 10,94 %
Svezia 10,63 %
Francia 9,46 %
Svizzera 8,52 %
Irlanda 8,38 %
Spagna 4,86 %
Olanda 4,77 %
Belgio 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,46 %
GBP - Sterlina inglese 21,50 %
DKK - Corona danese 10,88 %
SEK - Corona svedese 10,57 %
CHF - Franco svizzero 8,84 %
USD - Dollaro americano 4,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 5,50 %
USD FORWARD CONTRACT 4,45 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,26 %
NOVO NORDISK B ORD 3,86 %
DSV ORD 3,74 %
PRUDENTIAL ORD 3,55 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,29 %
FRESENIUS ORD 2,95 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,88 %
ASML HOLDING ORD 2,77 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,83 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -9,10 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -4,26 %
Rendimento a 1 anno -5,58 % -8,92 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % -2,04 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 0,74 %
Rendimento a 10 anni 12,17 % 2,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,02
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,26
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