Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR

LU0256839860
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243,50 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256839860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 184,680 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,67 %
Industrie e servizi vari 15,73 %
Alta tecnologia 14,05 %
Salute e farmacia 11,05 %
Settore finanziario 9,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Servizi alle collettività 2,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,37 %
Germania 18,87 %
Danimarca 12,07 %
Svezia 10,73 %
Francia 8,97 %
Irlanda 7,95 %
Svizzera 7,52 %
Spagna 5,22 %
Olanda 5,03 %
Belgio 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,36 %
GBP - Sterlina inglese 22,75 %
DKK - Corona danese 12,00 %
SEK - Corona svedese 10,66 %
CHF - Franco svizzero 7,83 %
USD - Dollaro americano 5,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
HUF - Fiorino ungherese 0,27 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 5,97 %
USD FORWARD CONTRACT 5,31 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,02 %
Novo Nordisk ORD 3,96 %
DSV ORD 3,95 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,80 %
PRUDENTIAL ORD 3,59 %
ASSA ABLOY ORD 2,91 %
FRESENIUS ORD 2,72 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 21,97 % 15,56 %
Rendimento a 1 anno -1,55 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 6,70 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 12,62 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,12
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,87
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