Allianz Europe Equity SRI - A - EUR

LU0542502157
133,59 EUR 18/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0542502157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 169,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,08 %
Salute e farmacia 15,69 %
Settore finanziario 15,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,90 %
Industrie e servizi vari 11,60 %
Alta tecnologia 10,43 %
Servizi alle collettività 8,92 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Paesi Pesi
Francia 24,01 %
Svizzera 16,21 %
Gran Bretagna 15,29 %
Germania 14,15 %
Olanda 8,28 %
Spagna 5,46 %
Belgio 3,66 %
Danimarca 3,20 %
Finlandia 3,20 %
Italia 2,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,90 %
GBP - Sterlina inglese 16,11 %
CHF - Franco svizzero 13,87 %
DKK - Corona danese 3,20 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,74 %
Roche Holding Par 3,88 %
SAP ORD 3,51 %
ASTRAZENECA ORD 3,02 %
SIEMENS N ORD 2,58 %
PHILIPS KON ORD 2,33 %
SANOFI ORD 2,32 %
IBERDROLA ORD 2,29 %
UNILEVER ORD 2,25 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,24 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 37,68 % 34,64 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,26 % 1,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,17 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 1,04
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,03
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