Allianz Europe Equity SRI - A - EUR

LU0542502157
160,97 EUR 02/08/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0542502157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 193,900 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,49 %
Settore finanziario 17,42 %
Industrie e servizi vari 13,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,90 %
Salute e farmacia 9,62 %
Servizi alle collettività 9,54 %
Alta tecnologia 8,07 %
Paesi Pesi
Francia 24,05 %
Gran Bretagna 18,13 %
Germania 13,67 %
Olanda 12,33 %
Svizzera 9,62 %
Spagna 6,21 %
Finlandia 3,48 %
Italia 3,21 %
Danimarca 3,15 %
Belgio 2,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,51 %
GBP - Sterlina inglese 18,13 %
CHF - Franco svizzero 8,37 %
DKK - Corona danese 3,15 %
SEK - Corona svedese 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,71 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,74 %
DIAGEO PLC ORD 2,73 %
ASML HOLDING NV ORD 2,70 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,66 %
SANOFI ORD 2,50 %
SIEMENS AG ORD 2,44 %
IBERDROLA SA ORD 2,26 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,24 %
NESTE OYJ ORD 2,18 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,53 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 12,21 % 15,84 %
Rendimento a 1 anno 23,53 % 33,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,43 % 10,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,72 % 10,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,17 % 9,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,51 %
Volatilità del benchmark 14,76 %
Beta 0,96
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,79
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