Allianz Europe Equity SRI - A - EUR

LU0542502157
155,36 EUR 07/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0542502157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 188,250 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,59 %
Settore finanziario 17,29 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,06 %
Servizi alle collettività 10,55 %
Salute e farmacia 9,36 %
Alta tecnologia 8,96 %
Paesi Pesi
Francia 23,59 %
Gran Bretagna 17,09 %
Germania 15,56 %
Svizzera 10,31 %
Olanda 10,26 %
Spagna 5,95 %
Finlandia 3,80 %
Italia 3,80 %
Belgio 3,24 %
Danimarca 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,10 %
GBP - Sterlina inglese 16,09 %
CHF - Franco svizzero 8,19 %
DKK - Corona danese 3,22 %
SEK - Corona svedese 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,47 %
SIEMENS AG ORD 2,84 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,67 %
DIAGEO PLC ORD 2,48 %
ASML HOLDING NV ORD 2,46 %
NESTE OYJ ORD 2,35 %
SAP SE ORD 2,26 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,23 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,16 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,12 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 6,98 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi 19,19 % 24,72 %
Rendimento a 1 anno 32,42 % 37,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,01 % 8,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,38 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,90
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