Allianz Europe Equity SRI - A - EUR

LU0542502157
108,03 EUR 26/03/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-14,36 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0542502157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2010
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 6,320 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,79 %
Settore finanziario 17,26 %
Salute e farmacia 13,21 %
Industrie e servizi vari 12,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,33 %
Alta tecnologia 7,88 %
Servizi alle collettività 7,88 %
Telecomunicazioni 1,89 %
Paesi Pesi
Francia 23,16 %
Gran Bretagna 20,98 %
Svizzera 14,68 %
Germania 9,85 %
Olanda 8,09 %
Spagna 6,96 %
Italia 4,01 %
Belgio 2,85 %
Danimarca 2,60 %
Finlandia 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,03 %
GBP - Sterlina inglese 21,59 %
CHF - Franco svizzero 11,81 %
DKK - Corona danese 2,73 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
NOK - Corona norvegese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,37 %
Roche Holding Par 3,88 %
ASTRAZENECA ORD 2,95 %
SANOFI ORD 2,59 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,54 %
SAP ORD 2,31 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,30 %
PHILIPS KON ORD 2,27 %
SIEMENS N ORD 2,24 %
AIR LIQUIDE ORD 1,99 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,73 % -20,37 %
Rendimento a 3 mesi -25,75 % -24,29 %
Rendimento a 6 mesi -20,20 % -18,82 %
Rendimento a 1 anno -14,36 % -11,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,51 % -2,83 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,57 % -1,54 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,03
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,83
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