Allianz Europe Equity SRI AT-EUR

LU0542502314
156,73 EUR 27/10/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0542502314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2016
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,87 %
Settore finanziario 15,17 %
Servizi alle collettività 11,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,75 %
Industrie e servizi vari 11,57 %
Salute e farmacia 10,53 %
Alta tecnologia 8,90 %
Paesi Pesi
Francia 24,69 %
Gran Bretagna 18,77 %
Olanda 13,13 %
Germania 11,54 %
Svizzera 10,63 %
Danimarca 4,83 %
Spagna 4,25 %
Finlandia 3,31 %
Italia 2,71 %
Belgio 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,74 %
GBP - Sterlina inglese 17,75 %
CHF - Franco svizzero 9,14 %
DKK - Corona danese 4,83 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,35 %
ASML HOLDING NV ORD 3,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,70 %
DIAGEO PLC ORD 2,68 %
SANOFI SA ORD 2,38 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,26 %
SIEMENS AG ORD 2,20 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,18 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,07 %
IBERDROLA SA ORD 2,04 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi 7,17 % 7,06 %
Rendimento a 1 anno 30,48 % 40,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,82 % 13,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,15 % 10,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 0,89
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,42
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