Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
209,26 EUR 28/09/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 172,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 1,47 %
Obbligazioni 1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,10 %
Alta tecnologia 19,50 %
Salute e farmacia 15,10 %
Beni di consumo 12,50 %
Settore finanziario 11,20 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Immobili 6,20 %
Paesi Pesi
Germania 21,70 %
Gran Bretagna 20,80 %
Francia 10,00 %
Svizzera 9,80 %
Svezia 8,30 %
Italia 6,80 %
Olanda 5,70 %
Danimarca 5,20 %
Norvegia 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,76 %
GBP - Sterlina inglese 21,70 %
SEK - Corona svedese 8,67 %
CHF - Franco svizzero 7,88 %
DKK - Corona danese 5,03 %
NOK - Corona norvegese 3,18 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASOS 2,96 %
Simcorp A/S 2,47 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,26 %
Scout24 Ag 2,21 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,14 %
Evotec SE 2,12 %
Allianz Securicash Sri-W 2,06 %
AMBU A/S-B 2,06 %
BECHTLE AG 2,04 %
Storebrand Asa 2,04 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 6,33 %
Rendimento a 6 mesi 30,24 % 30,09 %
Rendimento a 1 anno 2,14 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,15 % 5,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,64 % 9,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,59 %
Volatilità del benchmark 18,45 %
Beta 1,05
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,59
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