Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR LU0293315023

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195,63 EUR 17/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,24 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 113,050 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 12,79

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi 5,44 % 7,26 %
Rendimento a 1 anno 10,24 % 18,69 %
Rendimento a 3 anni 12,05 % 13,65 %
Rendimento a 5 anni 12,26 % 16,51 %
Rendimento a 10 anni 6,45 % 7,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,80 %
Beni di consumo 19,30 %
Alta tecnologia 16,60 %
Salute e farmacia 12,10 %
Settore finanziario 9,10 %
Immobili 5,80 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,50 %
Germania 15,80 %
Svezia 11,90 %
Olanda 9,20 %
Svizzera 8,90 %
Francia 7,30 %
Italia 7,00 %
Danimarca 4,40 %
Spagna 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,31 %
GBP - Sterlina inglese 20,62 %
SEK - Corona svedese 15,48 %
CHF - Franco svizzero 9,85 %
DKK - Corona danese 4,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sartorius Stedim Biotech 1,70 %
Interroll Holding Ag-Reg 1,70 %
ASOS 1,68 %
Simcorp A/S 1,68 %
Vitrolife AB 1,68 %
SENIOR PLC 1,68 %
Finecobank SPA EQ0000000019705819 1,65 %
AMBU A/S-B 1,65 %
De'Longhi Spa 1,65 %
VAT Group AG 1,60 %
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