Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
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183,35 EUR 17/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-13,54 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 141,920 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,40 %
Alta tecnologia 15,90 %
Salute e farmacia 12,60 %
Settore finanziario 12,30 %
Beni di consumo 11,50 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Immobili 4,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,90 %
Germania 17,70 %
Francia 8,70 %
Svezia 7,70 %
Svizzera 7,30 %
Danimarca 6,20 %
Austria 5,70 %
Olanda 5,70 %
Italia 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Sterlina inglese 23,40 %
CHF - Franco svizzero 9,83 %
SEK - Corona svedese 7,05 %
DKK - Corona danese 7,00 %
NOK - Corona norvegese 3,70 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Interroll Holding Ag-Reg 2,43 %
Sartorius Stedim Biotech 2,30 %
Storebrand Asa 2,27 %
Vitrolife AB 2,21 %
AMBU A/S-B 2,17 %
Auto Trader Group PLC 2,16 %
Jenoptik AG 2,05 %
Genus Plc 2,00 %
Tullow Oil 1,83 %
SENIOR PLC 1,82 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,89 % 6,06 %
Rendimento a 3 mesi -10,69 % -5,44 %
Rendimento a 6 mesi -16,84 % -12,79 %
Rendimento a 1 anno -13,54 % -12,02 %
Rendimento a 3 anni 2,48 % 6,92 %
Rendimento a 5 anni 4,43 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni 12,75 % 15,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,12
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,37
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