Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
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207,79 EUR 15/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,87 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 141,440 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,99 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,50 %
Alta tecnologia 17,90 %
Salute e farmacia 13,20 %
Settore finanziario 12,70 %
Beni di consumo 9,90 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Immobili 5,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,60 %
Germania 18,70 %
Francia 8,70 %
Svezia 8,00 %
Svizzera 7,80 %
Danimarca 5,80 %
Olanda 5,10 %
Italia 4,90 %
Austria 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,25 %
GBP - Sterlina inglese 23,99 %
SEK - Corona svedese 7,26 %
DKK - Corona danese 7,20 %
CHF - Franco svizzero 7,18 %
NOK - Corona norvegese 3,87 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Securicash Sri-W 3,22 %
Sartorius Stedim Biotech 2,66 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,34 %
BECHTLE AG 2,16 %
Simcorp A/S 2,14 %
Auto Trader Group PLC 2,11 %
Storebrand Asa 2,04 %
Stroeer Se & Co KGAA 1,89 %
Cancom Se 1,86 %
Homeserve Plc 1,84 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,24 % -1,15 %
Rendimento a 6 mesi 13,55 % 10,68 %
Rendimento a 1 anno -5,87 % -3,41 %
Rendimento a 3 anni 7,19 % 9,13 %
Rendimento a 5 anni 7,72 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni 12,35 % 13,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,13 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,17
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,51
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