Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
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210,60 EUR 25/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,24 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 112,020 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 10,99

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,10 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno 8,24 % 8,15 %
Rendimento a 3 anni 5,72 % 7,04 %
Rendimento a 5 anni 12,01 % 14,53 %
Rendimento a 10 anni 8,46 % 9,85 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 2,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,90 %
Beni di consumo 17,20 %
Alta tecnologia 16,90 %
Settore finanziario 12,80 %
Salute e farmacia 10,80 %
Immobili 3,70 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,50 %
Germania 17,10 %
Svizzera 10,30 %
Olanda 7,70 %
Italia 7,40 %
Svezia 7,40 %
Francia 6,20 %
Austria 6,20 %
Danimarca 4,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,55 %
GBP - Sterlina inglese 19,12 %
SEK - Corona svedese 10,15 %
CHF - Franco svizzero 9,73 %
DKK - Corona danese 4,13 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Securicash Sri-W 7,13 %
AMBU A/S-B 2,02 %
Interroll Holding Ag-Reg 1,97 %
ASOS 1,92 %
Jenoptik AG 1,86 %
SENIOR PLC 1,84 %
Cancom Se 1,84 %
VAT Group AG 1,79 %
Finecobank SPA EQ0000000019705819 1,74 %
Fischer (Georg)-Reg 1,74 %
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