Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
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220,09 EUR 19/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,99 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 123,030 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,47

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 11,99 % 8,62 %
Rendimento a 3 anni 5,70 % 6,88 %
Rendimento a 5 anni 11,91 % 13,93 %
Rendimento a 10 anni 10,08 % 11,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,70 %
Alta tecnologia 18,10 %
Beni di consumo 14,10 %
Salute e farmacia 12,60 %
Settore finanziario 12,10 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,60 %
Germania 16,80 %
Svizzera 9,00 %
Svezia 7,10 %
Olanda 7,00 %
Danimarca 6,60 %
Austria 5,80 %
Francia 5,80 %
Italia 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,98 %
GBP - Sterlina inglese 21,54 %
CHF - Franco svizzero 11,38 %
SEK - Corona svedese 7,39 %
DKK - Corona danese 5,17 %
NOK - Corona norvegese 1,51 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMBU A/S-B 2,72 %
Jenoptik AG 2,23 %
Interroll Holding Ag-Reg 1,98 %
Tullow Oil 1,98 %
Cancom Se 1,97 %
Simcorp A/S 1,97 %
SENIOR PLC 1,93 %
ASOS 1,72 %
Genus Plc 1,70 %
BECHTLE AG 1,69 %
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