Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR LU0293315023

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200,92 EUR 20/11/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,16 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 115,720 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 13,30

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 2,78 %
Rendimento a 1 anno 17,16 % 21,82 %
Rendimento a 3 anni 12,73 % 14,86 %
Rendimento a 5 anni 13,13 % 17,10 %
Rendimento a 10 anni 6,80 % 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,30 %
Beni di consumo 18,50 %
Alta tecnologia 16,50 %
Settore finanziario 11,70 %
Salute e farmacia 11,20 %
Immobili 5,10 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,80 %
Germania 16,10 %
Svezia 9,50 %
Svizzera 9,20 %
Olanda 8,60 %
Italia 7,50 %
Francia 5,50 %
Danimarca 4,60 %
Austria 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,31 %
GBP - Sterlina inglese 20,62 %
SEK - Corona svedese 15,48 %
CHF - Franco svizzero 9,85 %
DKK - Corona danese 4,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Securicash Sri-W 2,21 %
AMBU A/S-B 2,10 %
Jenoptik AG 1,87 %
SENIOR PLC 1,82 %
Finecobank SPA EQ0000000019705819 1,78 %
ASR Nederland NV 1,67 %
Genus Plc 1,67 %
BECHTLE AG 1,66 %
Vitrolife AB 1,64 %
Fischer (Georg)-Reg 1,61 %
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