Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
287,39 EUR 24/09/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
10,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 205,640 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 0,95 %
Obbligazioni 0,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,00 %
Alta tecnologia 15,90 %
Salute e farmacia 13,40 %
Beni di consumo 12,90 %
Settore finanziario 10,30 %
Immobili 5,30 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,20 %
Germania 17,20 %
Svizzera 10,40 %
Francia 9,60 %
Svezia 8,50 %
Olanda 7,50 %
Italia 5,90 %
Danimarca 4,10 %
Norvegia 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,02 %
GBP - Sterlina inglese 24,67 %
CHF - Franco svizzero 9,97 %
SEK - Corona svedese 8,52 %
DKK - Corona danese 4,47 %
NOK - Corona norvegese 3,39 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Securicash Sri-W 4,98 %
ASM INTERNATIONAL NV 3,26 %
Evotec SE 3,05 %
Vitrolife AB 2,41 %
Grafton Group PLC-UTS 2,27 %
Fischer (Georg)-Reg 2,26 %
Howden Joinery Group 2,19 %
ELIS SA 2,09 %
Genus Plc 2,07 %
Aperam 2,05 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 6,22 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 12,43 % 12,90 %
Rendimento a 1 anno 40,05 % 47,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,99 % 11,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,08 % 12,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,66 % 15,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,35 %
Volatilità del benchmark 18,44 %
Beta 1,04
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 10,54
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