Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
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224,16 EUR 21/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,40 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 182,470 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,50 %
Alta tecnologia 18,50 %
Salute e farmacia 13,90 %
Beni di consumo 13,40 %
Settore finanziario 10,50 %
Immobili 3,70 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,00 %
Germania 16,70 %
Svizzera 8,60 %
Danimarca 7,50 %
Francia 7,50 %
Svezia 7,20 %
Austria 6,10 %
Olanda 5,40 %
Italia 4,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,42 %
GBP - Sterlina inglese 23,36 %
CHF - Franco svizzero 9,83 %
SEK - Corona svedese 7,04 %
DKK - Corona danese 6,49 %
NOK - Corona norvegese 3,58 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMBU A/S-B 3,33 %
Jenoptik AG 2,18 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,13 %
Sartorius Stedim Biotech 2,13 %
SENIOR PLC 2,07 %
Simcorp A/S 2,05 %
Cancom Se 1,99 %
Genus Plc 1,98 %
Auto Trader Group PLC 1,82 %
Tullow Oil 1,76 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 6,96 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 13,40 % 6,92 %
Rendimento a 3 anni 8,76 % 9,19 %
Rendimento a 5 anni 11,02 % 12,24 %
Rendimento a 10 anni 10,89 % 11,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,04 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,01
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 12,01
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