Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
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200,95 EUR 25/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 162,960 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,90 %
Alta tecnologia 17,10 %
Salute e farmacia 13,10 %
Settore finanziario 12,60 %
Beni di consumo 6,80 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Immobili 4,90 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,00 %
Germania 18,70 %
Francia 9,00 %
Svezia 7,60 %
Svizzera 7,40 %
Danimarca 7,20 %
Austria 5,50 %
Olanda 5,50 %
Italia 5,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Sterlina inglese 23,40 %
CHF - Franco svizzero 9,83 %
SEK - Corona svedese 7,05 %
DKK - Corona danese 7,00 %
NOK - Corona norvegese 3,70 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Securicash Sri-W 3,81 %
Sartorius Stedim Biotech 2,55 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,40 %
Jenoptik AG 2,39 %
AMBU A/S-B 2,37 %
Auto Trader Group PLC 2,27 %
Simcorp A/S 2,25 %
Vitrolife AB 2,25 %
Tullow Oil 2,15 %
Storebrand Asa 2,15 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 18,39 % 13,93 %
Rendimento a 6 mesi -9,74 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -2,52 %
Rendimento a 3 anni 5,66 % 7,17 %
Rendimento a 5 anni 6,72 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni 14,24 % 16,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,44 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,15
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,96
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