Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
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192,69 EUR 15/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 155,210 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,30 %
Alta tecnologia 17,70 %
Salute e farmacia 12,40 %
Settore finanziario 11,50 %
Beni di consumo 8,30 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Immobili 3,70 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,50 %
Germania 17,20 %
Svizzera 8,30 %
Francia 8,00 %
Svezia 7,30 %
Austria 6,20 %
Danimarca 5,90 %
Olanda 5,70 %
Italia 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Sterlina inglese 23,40 %
CHF - Franco svizzero 9,83 %
SEK - Corona svedese 7,05 %
DKK - Corona danese 7,00 %
NOK - Corona norvegese 3,70 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Securicash Sri-W 2,99 %
Sartorius Stedim Biotech 2,43 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,17 %
Simcorp A/S 2,03 %
Jenoptik AG 2,00 %
Tullow Oil 1,99 %
SENIOR PLC 1,93 %
BECHTLE AG 1,92 %
Auto Trader Group PLC 1,89 %
AMBU A/S-B 1,67 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -13,62 % -9,96 %
Rendimento a 6 mesi -13,38 % -12,41 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % -4,18 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 4,04 %
Rendimento a 5 anni 6,84 % 8,75 %
Rendimento a 10 anni 12,69 % 14,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,10
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,58
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