Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
164,38 EUR 31/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-19,13 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 115,970 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Obbligazioni 1,73 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,00 %
Alta tecnologia 17,50 %
Salute e farmacia 15,60 %
Settore finanziario 12,10 %
Beni di consumo 10,90 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Immobili 6,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,00 %
Germania 19,80 %
Francia 9,80 %
Svizzera 8,30 %
Svezia 7,40 %
Italia 6,70 %
Danimarca 5,60 %
Olanda 4,90 %
Norvegia 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,11 %
GBP - Sterlina inglese 22,89 %
CHF - Franco svizzero 7,23 %
SEK - Corona svedese 7,18 %
DKK - Corona danese 5,26 %
NOK - Corona norvegese 4,12 %
USD - Dollaro americano 0,32 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,44 % -21,26 %
Rendimento a 3 mesi -26,89 % -28,83 %
Rendimento a 6 mesi -20,12 % -20,45 %
Rendimento a 1 anno -19,13 % -17,63 %
Rendimento a 3 anni -4,11 % -3,92 %
Rendimento a 5 anni -1,02 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni 6,54 % 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,95 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,22
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,84
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