Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR

LU0293315023
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209,56 EUR 16/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,05 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 149,530 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,10 %
Alta tecnologia 16,70 %
Salute e farmacia 13,70 %
Settore finanziario 12,90 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Beni di consumo 6,70 %
Immobili 5,00 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,80 %
Germania 18,30 %
Francia 8,50 %
Svezia 7,40 %
Danimarca 7,30 %
Svizzera 7,30 %
Italia 5,40 %
Austria 5,40 %
Olanda 5,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Sterlina inglese 23,40 %
CHF - Franco svizzero 9,83 %
SEK - Corona svedese 7,05 %
DKK - Corona danese 7,00 %
NOK - Corona norvegese 3,70 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMBU A/S-B 2,75 %
Sartorius Stedim Biotech 2,65 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,53 %
Auto Trader Group PLC 2,46 %
Vitrolife AB 2,42 %
Tullow Oil 2,28 %
Simcorp A/S 2,27 %
Jenoptik AG 2,26 %
Storebrand Asa 2,14 %
BECHTLE AG 1,95 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -2,03 %
Rendimento a 3 mesi 8,24 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 9,27 % 8,65 %
Rendimento a 1 anno -6,05 % -5,45 %
Rendimento a 3 anni 7,22 % 8,07 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 8,95 %
Rendimento a 10 anni 12,66 % 14,28 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,16
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,44
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