Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR

LU0293315296
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288,03 EUR 24/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,52 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 199,480 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,50 %
Alta tecnologia 18,50 %
Salute e farmacia 13,90 %
Beni di consumo 13,40 %
Settore finanziario 10,50 %
Immobili 3,70 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,00 %
Germania 16,70 %
Svizzera 8,60 %
Francia 7,50 %
Danimarca 7,50 %
Svezia 7,20 %
Austria 6,10 %
Olanda 5,40 %
Italia 4,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,42 %
GBP - Sterlina inglese 23,36 %
CHF - Franco svizzero 9,83 %
SEK - Corona svedese 7,04 %
DKK - Corona danese 6,49 %
NOK - Corona norvegese 3,58 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMBU A/S-B 3,33 %
Jenoptik AG 2,18 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,13 %
Sartorius Stedim Biotech 2,13 %
SENIOR PLC 2,07 %
Simcorp A/S 2,05 %
Cancom Se 1,99 %
Genus Plc 1,98 %
Auto Trader Group PLC 1,82 %
Tullow Oil 1,76 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % -2,06 %
Rendimento a 6 mesi 10,07 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno 12,52 % 6,20 %
Rendimento a 3 anni 9,03 % 10,56 %
Rendimento a 5 anni 10,98 % 12,15 %
Rendimento a 10 anni 11,01 % 12,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,05 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,01
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 12,01
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