Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR

LU0293315296
329,86 EUR 25/02/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
9,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 129,020 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,16 %
Obbligazioni 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,20 %
Alta tecnologia 17,70 %
Salute e farmacia 15,00 %
Beni di consumo 13,00 %
Settore finanziario 11,80 %
Immobili 5,50 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Germania 24,20 %
Gran Bretagna 21,60 %
Svizzera 8,40 %
Francia 8,10 %
Svezia 6,90 %
Italia 6,50 %
Olanda 6,30 %
Danimarca 5,80 %
Norvegia 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,01 %
GBP - Sterlina inglese 23,71 %
CHF - Franco svizzero 7,62 %
SEK - Corona svedese 7,23 %
DKK - Corona danese 5,58 %
NOK - Corona norvegese 3,61 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Evotec SE 2,87 %
AMBU A/S-B 2,72 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,40 %
Allianz Securicash Sri-W 2,12 %
Hella GmbH & Co KGaA 2,07 %
Storebrand Asa 2,06 %
Simcorp A/S 2,04 %
Fischer (Georg)-Reg 1,98 %
Genus Plc 1,93 %
Cancom Se 1,91 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,22 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 11,05 % 11,91 %
Rendimento a 6 mesi 17,45 % 23,87 %
Rendimento a 1 anno 13,23 % 14,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,59 % 7,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,02 % 10,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,34 % 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,74 %
Volatilità del benchmark 18,97 %
Beta 1,03
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 7,50
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