Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR

LU0293315296
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269,54 EUR 12/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-8,42 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 113,840 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,80 %
Alta tecnologia 17,30 %
Settore finanziario 13,30 %
Salute e farmacia 12,60 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Beni di consumo 6,70 %
Immobili 5,20 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,90 %
Germania 18,80 %
Francia 8,40 %
Svizzera 7,20 %
Danimarca 7,00 %
Svezia 6,80 %
Austria 5,40 %
Olanda 5,40 %
Italia 5,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,97 %
GBP - Sterlina inglese 23,40 %
CHF - Franco svizzero 9,83 %
SEK - Corona svedese 7,05 %
DKK - Corona danese 7,00 %
NOK - Corona norvegese 3,70 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Securicash Sri-W 3,11 %
AMBU A/S-B 2,59 %
Sartorius Stedim Biotech 2,43 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,32 %
Storebrand Asa 2,22 %
Jenoptik AG 2,11 %
Simcorp A/S 1,99 %
Auto Trader Group PLC 1,93 %
BECHTLE AG 1,85 %
Cancom Se 1,81 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 16,92 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno -8,42 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 5,40 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 7,01 % 7,40 %
Rendimento a 10 anni 11,65 % 13,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,13 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,18
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,60
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