Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR

LU0293315296
315,96 EUR 26/01/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
7,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 82,230 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,26 %
Obbligazioni 2,17 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,00 %
Alta tecnologia 17,40 %
Salute e farmacia 14,30 %
Beni di consumo 13,50 %
Settore finanziario 11,50 %
Immobili 5,60 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,16 %
GBP - Sterlina inglese 22,77 %
CHF - Franco svizzero 7,56 %
SEK - Corona svedese 7,09 %
DKK - Corona danese 5,05 %
NOK - Corona norvegese 3,67 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Evotec SE 2,84 %
Allianz Securicash Sri-W 2,51 %
Simcorp A/S 2,37 %
Hella GmbH & Co KGaA 2,26 %
Storebrand Asa 2,15 %
AMBU A/S-B 2,13 %
BECHTLE AG 2,11 %
Fischer (Georg)-Reg 2,11 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,05 %
Spie Sa 2,02 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 14,92 % 20,74 %
Rendimento a 6 mesi 17,81 % 23,24 %
Rendimento a 1 anno 6,31 % 6,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % 4,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,68 % 9,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,89 % 10,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,45 %
Volatilità del benchmark 19,46 %
Beta 1,05
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 5,00
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