Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR

LU0293315296
281,57 EUR 26/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,79 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293315296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 98,650 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 1,99 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,40 %
Alta tecnologia 18,60 %
Salute e farmacia 14,50 %
Settore finanziario 12,40 %
Beni di consumo 10,50 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Immobili 6,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,70 %
Germania 21,00 %
Francia 9,10 %
Svizzera 7,50 %
Svezia 7,40 %
Italia 6,20 %
Danimarca 5,40 %
Olanda 5,40 %
Norvegia 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,76 %
GBP - Sterlina inglese 23,12 %
CHF - Franco svizzero 7,57 %
SEK - Corona svedese 6,28 %
DKK - Corona danese 4,88 %
NOK - Corona norvegese 4,11 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Securicash Sri-W 2,37 %
Simcorp A/S 2,25 %
AMBU A/S-B 2,17 %
Cancom Se 2,16 %
Stroeer Se & Co KGAA 2,02 %
BECHTLE AG 1,87 %
Homeserve 1,86 %
Scout24 Ag 1,86 %
Storebrand Asa 1,86 %
Ingenico Group 1,81 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,26 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 9,83 % 14,82 %
Rendimento a 1 anno 9,79 % 14,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,67 % 7,79 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,69 % 7,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,62 % 12,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,96 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,19
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,95
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