Allianz European Equity Dividend - A - EUR LU0414045582

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136,73 EUR 22/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,72 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 404,250 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,85
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 11,28

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,98 % -4,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,34 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 10,72 % 9,28 %
Rendimento a 3 anni 5,29 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni 9,11 % 9,25 %
Rendimento a 10 anni - 2,47 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 31,30 %
Servizi alle collettività 19,30 %
Telecomunicazioni 17,30 %
Beni di consumo 15,20 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Salute e farmacia 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,70 %
Germania 19,00 %
Olanda 13,90 %
Spagna 11,50 %
Francia 11,00 %
Norvegia 6,60 %
Lussemburgo 4,80 %
Italia 4,60 %
Svizzera 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell A 4,75 %
Ses 4,68 %
Muenchener Rueckver Reg 4,60 %
Allianz Se Reg 4,23 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,83 %
Bp 3,61 %
Ferrovial 3,38 %
ING GROEP NV 3,33 %
CIA De Distribucion Integral 3,27 %
TELENOR 3,26 %
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