Allianz European Equity Dividend - A - EUR

LU0414045582
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138,08 EUR 10/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,41 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 423,010 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,22

Performance in EUR (10/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -0,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,38 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno 2,41 % 4,89 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 1,45 %
Rendimento a 5 anni 7,08 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni - 5,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 2,76 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,60 %
Servizi alle collettività 24,80 %
Beni di consumo 16,80 %
Telecomunicazioni 12,00 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Salute e farmacia 5,00 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,80 %
Francia 14,80 %
Germania 14,60 %
Olanda 14,50 %
Spagna 9,10 %
Italia 9,00 %
Norvegia 3,20 %
Svizzera 3,20 %
Lussemburgo 2,50 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 23,92 %
USD - Dollaro americano 21,76 %
EUR - Euro 19,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,19 %
AUD - Dollaro australiano 6,58 %
NOK - Corona norvegese 4,27 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Muenchener Rueckver Reg 4,75 %
Royal Dutch Shell A 4,72 %
Bp 4,07 %
Eni 3,91 %
Total 3,61 %
SCOR SE 3,54 %
CIA De Distribucion Integral 3,43 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,31 %
Enel 3,09 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,09 %
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