Allianz European Equity Dividend - A - EUR

LU0414045582
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
128,25 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,39 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 375,030 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,83 %
Liquidità 5,02 %
Obbligazioni 0,70 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 24,70 %
Settore finanziario 24,40 %
Telecomunicazioni 17,20 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Beni di consumo 8,40 %
Salute e farmacia 8,10 %
Immobili 5,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Francia 23,10 %
Germania 17,20 %
Olanda 10,60 %
Spagna 6,50 %
Italia 5,70 %
Svizzera 4,50 %
Norvegia 4,40 %
Finlandia 1,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,53 %
EUR - Euro 23,30 %
USD - Dollaro americano 17,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,71 %
AUD - Dollaro australiano 5,58 %
CHF - Franco svizzero 3,84 %
NOK - Corona norvegese 2,61 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCOR SE 4,76 %
Muenchener Rueckver Ag-Reg 4,51 %
Royal Dutch Shell Plc-A Shs 4,41 %
Swiss Re AG 4,20 %
TOTAL SA 4,05 %
Imperial Brands Plc 3,90 %
Glaxosmithkline Plc 3,85 %
Sanofi 3,81 %
CIA De Distribucion Integral 3,36 %
BT GROUP PLC 3,30 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -4,12 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % 8,51 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % 8,24 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 7,35 %
Rendimento a 5 anni 2,71 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,81
Powered by Lipper