Allianz European Equity Dividend - A - EUR

LU0414045582
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129,28 EUR 12/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,01 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 401,900 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,01 %
Liquidità 5,73 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,70 %
Servizi alle collettività 22,40 %
Telecomunicazioni 19,90 %
Beni di consumo 12,30 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Salute e farmacia 5,60 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,50 %
Francia 17,90 %
Germania 16,50 %
Olanda 12,60 %
Spagna 7,90 %
Italia 7,30 %
Svizzera 4,30 %
Lussemburgo 2,80 %
Australia 2,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Dollaro americano 19,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,39 %
AUD - Dollaro australiano 6,46 %
CHF - Franco svizzero 4,01 %
NOK - Corona norvegese 2,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Muenchener Rueckver Reg 4,82 %
Royal Dutch Shell A 4,34 %
SCOR SE 4,13 %
Eni 4,05 %
Bp 3,72 %
Total 3,64 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,49 %
Imperial Brands Plc 3,41 %
Swiss Re AG 3,23 %
CIA De Distribucion Integral 3,12 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi -3,22 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno -6,01 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 6,42 %
Rendimento a 10 anni - 9,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,87
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