Allianz European Equity Dividend - A - EUR

LU0414045582
124,30 EUR 24/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 277,070 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,01 %
Liquidità 3,72 %
Obbligazioni 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Industrie e servizi vari 24,80 %
Beni di consumo 16,30 %
Servizi alle collettività 14,80 %
Salute e farmacia 13,30 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Germania 18,80 %
Francia 12,90 %
Svizzera 11,60 %
Gran Bretagna 10,30 %
Finlandia 9,90 %
Spagna 9,00 %
Svezia 7,90 %
Belgio 4,50 %
Norvegia 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,89 %
GBP - Sterlina inglese 14,41 %
CHF - Franco svizzero 10,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,21 %
SEK - Corona svedese 10,06 %
EUR - Euro 6,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,04 %
AUD - Dollaro australiano 5,50 %
NOK - Corona norvegese 3,79 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Se Reg 4,03 %
Novartis Reg 3,90 %
TotalEnergies SE 3,33 %
Muenchener Rueckver Reg 3,21 %
FORTUM OYJ 3,15 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,11 %
Vinci 2,99 %
Sanofi 2,73 %
Industria De Diseno Textil 2,67 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,55 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 11,22 %
Rendimento a 1 anno 20,80 % 36,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,38 % 10,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 10,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,67 % 11,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 1,05
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,95
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