Allianz European Equity Dividend - A - EUR

LU0414045582
94,21 EUR 01/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-26,41 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 266,800 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 1,71 %
Obbligazioni 0,85 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,50 %
Settore finanziario 27,50 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Beni di consumo 11,90 %
Salute e farmacia 8,80 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Paesi Pesi
Francia 22,10 %
Gran Bretagna 17,70 %
Germania 13,00 %
Spagna 12,70 %
Norvegia 8,80 %
Svizzera 6,30 %
Olanda 6,10 %
Italia 6,00 %
Finlandia 4,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,44 %
GBP - Sterlina inglese 19,90 %
USD - Dollaro americano 18,82 %
NOK - Corona norvegese 8,32 %
CHF - Franco svizzero 6,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,67 %
AUD - Dollaro australiano 4,94 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCOR SE 5,23 %
Swiss Re AG 4,74 %
Total 4,39 %
National Grid 4,11 %
Allianz Se Reg 4,08 %
Glaxosmithkline 4,07 %
Sanofi 3,86 %
Royal Dutch Shell A 3,54 %
CIA De Distribucion Integral 3,35 %
Muenchener Rueckver Reg 3,32 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,30 % -15,55 %
Rendimento a 3 mesi -29,26 % -25,09 %
Rendimento a 6 mesi -25,95 % -19,02 %
Rendimento a 1 anno -26,41 % -16,08 %
Rendimento a 3 anni -8,56 % -2,79 %
Rendimento a 5 anni -5,26 % -1,33 %
Rendimento a 10 anni - 5,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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