Allianz European Equity Dividend - AM - EUR LU0971552913

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11,43 EUR 27/06/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
20,37 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 100,710 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 20,37 % 22,32 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni - 11,62 %
Rendimento a 10 anni - 2,15 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 29,30 %
Servizi alle collettività 18,70 %
Telecomunicazioni 17,90 %
Beni di consumo 17,10 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Salute e farmacia 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,00 %
Germania 19,30 %
Spagna 12,90 %
Olanda 12,70 %
Francia 11,40 %
Norvegia 5,20 %
Lussemburgo 5,10 %
Svizzera 3,30 %
Italia 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ses 4,88 %
Royal Dutch Shell A 4,40 %
Muenchener Rueckver Reg 4,10 %
Allianz Se Reg 4,00 %
Bp 3,78 %
Ferrovial 3,48 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,46 %
CIA De Distribucion Integral 3,45 %
Imperial Brands Plc 3,41 %
ING GROEP NV 3,07 %
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