Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

LU0971552913
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10,27 EUR 22/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,15 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 107,010 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,83 %
Liquidità 5,02 %
Obbligazioni 0,70 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,40 %
Settore finanziario 25,20 %
Telecomunicazioni 15,00 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Salute e farmacia 9,10 %
Beni di consumo 8,60 %
Immobili 4,20 %
Paesi Pesi
Francia 23,80 %
Gran Bretagna 22,20 %
Germania 17,30 %
Olanda 10,30 %
Spagna 6,70 %
Italia 5,60 %
Norvegia 5,30 %
Svizzera 4,50 %
Finlandia 2,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,53 %
EUR - Euro 23,30 %
USD - Dollaro americano 17,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,71 %
AUD - Dollaro australiano 5,58 %
CHF - Franco svizzero 3,84 %
NOK - Corona norvegese 2,61 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCOR SE 4,88 %
Sanofi 4,55 %
Muenchener Rueckver Reg 4,43 %
Royal Dutch Shell A 4,40 %
Swiss Re AG 4,25 %
Total 4,14 %
Glaxosmithkline 4,01 %
Imperial Brands Plc 3,63 %
CIA De Distribucion Integral 3,19 %
British American Tobacco 3,07 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni 3,64 % 7,43 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 5,20 %
Rendimento a 10 anni - 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,15 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,82
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