Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

LU0971552913
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11,11 EUR 19/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,56 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 114,360 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,88 % -2,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -0,98 %
Rendimento a 1 anno 3,56 % 1,80 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni - 9,30 %
Rendimento a 10 anni - 4,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 1,51 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,30 %
Servizi alle collettività 23,60 %
Beni di consumo 16,40 %
Telecomunicazioni 14,00 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Immobili 3,50 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,00 %
Germania 17,10 %
Olanda 15,40 %
Francia 14,00 %
Spagna 11,40 %
Norvegia 6,40 %
Italia 4,70 %
Lussemburgo 2,20 %
Svizzera 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,23 %
GBP - Sterlina inglese 22,15 %
NOK - Corona norvegese 5,89 %
SEK - Corona svedese 2,20 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Muenchener Rueckver Reg 4,96 %
Royal Dutch Shell A 4,77 %
Bp 3,92 %
TELENOR 3,78 %
SCOR SE 3,68 %
Ferrovial 3,54 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,53 %
Allianz Se Reg 3,50 %
Imperial Brands Plc 3,28 %
ING GROEP NV 3,26 %
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