Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

LU0971552913
9,53 EUR 21/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 121,390 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,98 %
Liquidità 4,11 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Industrie e servizi vari 24,80 %
Beni di consumo 16,30 %
Servizi alle collettività 14,80 %
Salute e farmacia 13,30 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Germania 18,80 %
Francia 12,90 %
Svizzera 11,60 %
Gran Bretagna 10,30 %
Finlandia 9,90 %
Spagna 9,00 %
Svezia 7,90 %
Belgio 4,50 %
Norvegia 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,79 %
GBP - Sterlina inglese 13,78 %
CHF - Franco svizzero 10,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,14 %
SEK - Corona svedese 9,49 %
EUR - Euro 7,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,92 %
AUD - Dollaro australiano 5,33 %
NOK - Corona norvegese 3,91 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Se Reg 4,03 %
Novartis Reg 3,90 %
TotalEnergies SE 3,33 %
Muenchener Rueckver Reg 3,21 %
FORTUM OYJ 3,15 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,11 %
Vinci 2,99 %
Sanofi 2,73 %
Industria De Diseno Textil 2,67 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,55 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,22 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,46 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 23,95 % 35,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,03 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,05
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,61
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