Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

LU0971552913
8,480 EUR 13/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 72,110 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 2,59 %
Obbligazioni 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,80 %
Servizi alle collettività 23,60 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Salute e farmacia 15,80 %
Beni di consumo 10,50 %
Alta tecnologia 3,10 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Francia 22,00 %
Germania 15,20 %
Gran Bretagna 15,10 %
Svizzera 12,80 %
Spagna 11,10 %
Norvegia 6,10 %
Finlandia 4,90 %
Italia 4,70 %
Olanda 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 22,23 %
USD - Dollaro americano 21,73 %
GBP - Sterlina inglese 15,47 %
CHF - Franco svizzero 12,34 %
NOK - Corona norvegese 5,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,68 %
AUD - Dollaro australiano 4,94 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Se Reg 4,41 %
Swiss Re AG 4,35 %
Muenchener Rueckver Reg 4,26 %
Sanofi 4,18 %
Glaxosmithkline 4,12 %
Novartis Reg 3,89 %
SCOR SE 3,76 %
Enel 3,70 %
National Grid 3,40 %
Total 2,98 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 9,60 % 11,82 %
Rendimento a 6 mesi -19,41 % -11,39 %
Rendimento a 1 anno -13,54 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,92 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,44 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,99
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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