Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

LU0971552913
9,74 EUR 17/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 92,630 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Obbligazioni 2,72 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,30 %
Settore finanziario 25,20 %
Beni di consumo 15,40 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Salute e farmacia 12,50 %
Alta tecnologia 4,10 %
Paesi Pesi
Francia 18,00 %
Germania 17,20 %
Svizzera 12,80 %
Svezia 9,70 %
Spagna 9,60 %
Gran Bretagna 8,40 %
Finlandia 8,10 %
Belgio 4,00 %
Norvegia 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,46 %
EUR - Euro 17,12 %
GBP - Sterlina inglese 12,25 %
CHF - Franco svizzero 12,20 %
SEK - Corona svedese 9,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,61 %
AUD - Dollaro australiano 5,49 %
NOK - Corona norvegese 3,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Se Reg 4,00 %
Novartis Reg 3,87 %
Total SE 3,79 %
Muenchener Rueckver Reg 3,48 %
Industria De Diseno Textil 3,01 %
Sanofi 2,98 %
FORTUM OYJ 2,89 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,83 %
Storebrand Asa 2,64 %
Iberdrola 2,54 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 5,96 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 13,63 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 19,14 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,17 % 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,12 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,05
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,72
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