Allianz European Equity Dividend - AM - EUR LU0971552913

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11,48 EUR 19/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,71 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 93,970 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi 5,13 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno 12,39 % 12,87 %
Rendimento a 3 anni 8,15 % 9,18 %
Rendimento a 5 anni - 10,24 %
Rendimento a 10 anni - 2,73 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 30,30 %
Servizi alle collettività 19,50 %
Telecomunicazioni 17,20 %
Beni di consumo 14,90 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Salute e farmacia 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,80 %
Germania 18,90 %
Olanda 13,80 %
Spagna 11,50 %
Francia 11,40 %
Norvegia 6,40 %
Italia 5,30 %
Lussemburgo 4,60 %
Svezia 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell A 4,66 %
Muenchener Rueckver Reg 4,58 %
Ses 4,42 %
Allianz Se Reg 3,89 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,83 %
Ferrovial 3,62 %
Bp 3,51 %
Imperial Brands Plc 3,31 %
TELENOR 3,21 %
ING GROEP NV 3,12 %
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