Allianz European Equity Dividend - AM - EUR LU0971552913

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11,80 EUR 18/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,50 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 106,750 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 5,70 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 12,50 % 8,71 %
Rendimento a 3 anni 6,67 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni - 10,16 %
Rendimento a 10 anni - 4,49 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 28,80 %
Servizi alle collettività 21,90 %
Telecomunicazioni 17,60 %
Beni di consumo 15,70 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Immobili 3,10 %
Salute e farmacia 2,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,90 %
Germania 19,40 %
Olanda 16,20 %
Francia 13,40 %
Spagna 11,10 %
Norvegia 5,60 %
Italia 4,70 %
Lussemburgo 3,30 %
Irlanda 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell A 5,27 %
Muenchener Rueckver Reg 4,93 %
KONINKLIJKE KPN NV 4,28 %
Bp 4,22 %
Imperial Brands Plc 3,92 %
Allianz Se Reg 3,90 %
Ferrovial 3,88 %
TELENOR 3,50 %
SCOR SE 3,31 %
Enel 3,30 %
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