Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

LU0971552913
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10,76 EUR 12/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,91 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 109,290 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,57 %
Liquidità 3,05 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,00 %
Servizi alle collettività 22,70 %
Beni di consumo 20,00 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Salute e farmacia 5,20 %
Immobili 4,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,40 %
Francia 17,30 %
Germania 15,50 %
Olanda 13,60 %
Spagna 7,90 %
Italia 7,80 %
Svizzera 3,40 %
Australia 2,80 %
Lussemburgo 2,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 25,80 %
USD - Dollaro americano 22,17 %
EUR - Euro 17,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,28 %
AUD - Dollaro australiano 6,43 %
CHF - Franco svizzero 3,14 %
NOK - Corona norvegese 3,12 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Muenchener Rueckver Reg 4,84 %
Royal Dutch Shell A 4,42 %
Eni 4,06 %
SCOR SE 3,93 %
Total 3,86 %
Bp 3,70 %
CIA De Distribucion Integral 3,28 %
Swiss Re AG 3,19 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,10 %
ING GROEP NV 2,99 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -3,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -2,91 % -2,84 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 2,67 %
Rendimento a 5 anni 5,65 % 6,43 %
Rendimento a 10 anni - 8,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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