Allianz European Equity Dividend - AM - EUR

LU0971552913
10,84 EUR 19/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
7,67 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 106,400 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 92,29 %
Liquidità 4,03 %
Obbligazioni 0,90 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 29,30 %
Settore finanziario 27,30 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Beni di consumo 12,00 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Salute e farmacia 8,20 %
Paesi Pesi
Francia 22,90 %
Gran Bretagna 17,90 %
Germania 12,00 %
Spagna 11,40 %
Norvegia 8,60 %
Olanda 7,30 %
Svizzera 6,40 %
Italia 6,00 %
Finlandia 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 24,74 %
GBP - Sterlina inglese 19,24 %
USD - Dollaro americano 18,38 %
NOK - Corona norvegese 7,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,26 %
CHF - Franco svizzero 5,40 %
AUD - Dollaro australiano 5,11 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCOR SE 5,40 %
Swiss Re AG 5,15 %
Total 4,55 %
Glaxosmithkline 4,26 %
Royal Dutch Shell A 4,13 %
National Grid 3,79 %
Allianz Se Reg 3,64 %
Sanofi 3,61 %
Muenchener Rueckver Reg 3,45 %
CIA De Distribucion Integral 3,27 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 5,89 %
Rendimento a 6 mesi 12,91 % 17,15 %
Rendimento a 1 anno 7,67 % 19,61 %
Rendimento a 3 anni 4,50 % 9,14 %
Rendimento a 5 anni 2,53 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni - 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,84 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,86
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,24
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