Allianz European Equity Dividend - AM - EUR LU0971552913

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11,38 EUR 17/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,11 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0971552913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 100,650 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 12,11 % 9,59 %
Rendimento a 3 anni 6,21 % 6,24 %
Rendimento a 5 anni - 9,00 %
Rendimento a 10 anni - 2,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 30,80 %
Servizi alle collettività 18,20 %
Telecomunicazioni 17,00 %
Beni di consumo 16,80 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,20 %
Germania 19,10 %
Olanda 13,30 %
Spagna 12,50 %
Francia 11,30 %
Norvegia 5,90 %
Lussemburgo 4,90 %
Italia 2,60 %
Svizzera 2,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ses 4,79 %
Royal Dutch Shell A 4,60 %
Muenchener Rueckver Reg 4,40 %
Allianz Se Reg 4,18 %
Bp 3,64 %
Ferrovial 3,53 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,50 %
CIA De Distribucion Integral 3,39 %
Imperial Brands Plc 3,35 %
Glaxosmithkline 3,29 %
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