Allianz European Equity Dividend - AT - EUR

LU0414045822
226,78 EUR 03/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 494,960 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 2,59 %
Obbligazioni 1,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,80 %
Servizi alle collettività 22,40 %
Salute e farmacia 16,20 %
Industrie e servizi vari 15,60 %
Beni di consumo 10,80 %
Alta tecnologia 4,30 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Francia 20,70 %
Germania 16,30 %
Gran Bretagna 15,20 %
Svizzera 13,60 %
Spagna 10,70 %
Norvegia 5,40 %
Finlandia 4,70 %
Italia 4,40 %
Olanda 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 22,23 %
USD - Dollaro americano 21,73 %
GBP - Sterlina inglese 15,47 %
CHF - Franco svizzero 12,34 %
NOK - Corona norvegese 5,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,68 %
AUD - Dollaro australiano 4,94 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Se Reg 4,66 %
Muenchener Rueckver Reg 4,18 %
Swiss Re AG 4,00 %
Novartis Reg 3,93 %
Sanofi 3,91 %
Enel 3,75 %
Glaxosmithkline 3,73 %
National Grid 3,73 %
SCOR SE 3,66 %
Iberdrola 3,12 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,42 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -19,78 % -11,23 %
Rendimento a 1 anno -13,38 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,07 % 1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,98 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,00
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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