Allianz European Equity Dividend - AT - EUR

LU0414045822
235,04 EUR 01/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 412,310 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,38 %
Liquidità 4,25 %
Obbligazioni 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,80 %
Servizi alle collettività 23,60 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Salute e farmacia 15,80 %
Beni di consumo 10,50 %
Alta tecnologia 3,10 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Francia 22,00 %
Germania 15,20 %
Gran Bretagna 15,10 %
Svizzera 12,80 %
Spagna 11,10 %
Norvegia 6,10 %
Finlandia 4,90 %
Italia 4,70 %
Olanda 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,15 %
USD - Dollaro americano 18,48 %
GBP - Sterlina inglese 15,95 %
CHF - Franco svizzero 11,77 %
NOK - Corona norvegese 5,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,48 %
AUD - Dollaro australiano 4,64 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Se Reg 4,41 %
Swiss Re AG 4,35 %
Muenchener Rueckver Reg 4,26 %
Sanofi 4,18 %
Glaxosmithkline 4,12 %
Novartis Reg 3,89 %
SCOR SE 3,76 %
Enel 3,70 %
National Grid 3,40 %
Total 2,98 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 14,30 % 18,69 %
Rendimento a 6 mesi -19,20 % -11,77 %
Rendimento a 1 anno -13,23 % -3,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,49 % 2,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,02 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,99
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper