Allianz European Equity Dividend - AT - EUR

LU0414045822
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269,29 EUR 20/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,38 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 406,430 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,18 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,86
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,04

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,54 % -4,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % 0,84 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % 1,80 %
Rendimento a 3 anni 1,49 % 1,59 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 9,66 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 1,51 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,00 %
Servizi alle collettività 23,20 %
Beni di consumo 17,20 %
Telecomunicazioni 14,40 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Immobili 3,80 %
Salute e farmacia 2,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,60 %
Germania 17,50 %
Olanda 15,50 %
Francia 14,00 %
Spagna 11,50 %
Norvegia 5,80 %
Italia 4,80 %
Lussemburgo 2,70 %
Finlandia 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,23 %
GBP - Sterlina inglese 22,15 %
NOK - Corona norvegese 5,89 %
SEK - Corona svedese 2,20 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Muenchener Rueckver Reg 4,95 %
Royal Dutch Shell A 4,85 %
Bp 4,03 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,90 %
Ferrovial 3,74 %
Imperial Brands Plc 3,57 %
Allianz Se Reg 3,57 %
SCOR SE 3,49 %
TELENOR 3,44 %
ING GROEP NV 3,28 %
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