Allianz European Equity Dividend - AT - EUR

LU0414045822
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275,70 EUR 19/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 386,360 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,79 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,89
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,01

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % -3,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,83 % 5,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % 0,08 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 7,31 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni - 5,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 1,51 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,70 %
Servizi alle collettività 25,40 %
Beni di consumo 14,90 %
Telecomunicazioni 12,20 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Salute e farmacia 4,70 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Germania 15,60 %
Olanda 14,90 %
Francia 14,60 %
Spagna 9,80 %
Italia 8,10 %
Norvegia 3,20 %
Lussemburgo 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,23 %
GBP - Sterlina inglese 22,15 %
NOK - Corona norvegese 5,89 %
SEK - Corona svedese 2,20 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell A 5,01 %
Muenchener Rueckver Reg 4,77 %
Bp 4,55 %
TOTAL SA 3,66 %
CIA De Distribucion Integral 3,61 %
SCOR SE 3,56 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,28 %
Eni 3,17 %
ING GROEP NV 3,08 %
Enel 3,06 %
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