Allianz European Equity Dividend - AT - EUR

LU0414045822
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276,03 EUR 16/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,75 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414045822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 380,430 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,23

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % 3,86 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 6,71 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 5,83 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 2,76 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,60 %
Servizi alle collettività 24,80 %
Beni di consumo 16,80 %
Telecomunicazioni 12,00 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Salute e farmacia 5,00 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,80 %
Francia 14,80 %
Germania 14,60 %
Olanda 14,50 %
Spagna 9,10 %
Italia 9,00 %
Svizzera 3,20 %
Norvegia 3,20 %
Lussemburgo 2,50 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 23,92 %
USD - Dollaro americano 21,76 %
EUR - Euro 19,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,19 %
AUD - Dollaro australiano 6,58 %
NOK - Corona norvegese 4,27 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Muenchener Rueckver Reg 4,75 %
Royal Dutch Shell A 4,72 %
Bp 4,07 %
Eni 3,91 %
Total 3,61 %
SCOR SE 3,54 %
CIA De Distribucion Integral 3,43 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,31 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,09 %
Enel 3,09 %
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