Allianz European Equity Dividend - CT - EUR

LU0414046390
253,33 EUR 02/08/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414046390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 13,860 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 2,65 %
Obbligazioni 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,80 %
Industrie e servizi vari 24,20 %
Beni di consumo 16,50 %
Servizi alle collettività 14,80 %
Salute e farmacia 13,60 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Germania 17,80 %
Francia 14,10 %
Svizzera 12,10 %
Gran Bretagna 9,50 %
Spagna 9,30 %
Finlandia 9,30 %
Svezia 8,40 %
Belgio 4,40 %
Norvegia 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,20 %
EUR - Euro 14,86 %
GBP - Sterlina inglese 12,37 %
CHF - Franco svizzero 11,56 %
SEK - Corona svedese 9,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,28 %
AUD - Dollaro australiano 5,29 %
NOK - Corona norvegese 3,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis Reg 3,97 %
Allianz Se Reg 3,77 %
TotalEnergies SE 3,67 %
Muenchener Rueckver Reg 3,10 %
FORTUM OYJ 2,93 %
Vinci 2,91 %
Industria De Diseno Textil 2,84 %
Sanofi 2,84 %
Nestle Reg 2,46 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,40 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 11,13 % 15,84 %
Rendimento a 1 anno 20,02 % 33,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,06 % 10,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 10,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % 9,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,98 %
Volatilità del benchmark 14,76 %
Beta 1,05
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,32
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