Allianz European Equity Dividend - CT - EUR

LU0414046390
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257,46 EUR 15/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,89 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414046390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 18,450 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,01 %
Liquidità 5,73 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,40 %
Servizi alle collettività 24,00 %
Telecomunicazioni 19,80 %
Beni di consumo 12,90 %
Salute e farmacia 5,70 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Immobili 5,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,40 %
Francia 20,10 %
Germania 14,70 %
Olanda 12,20 %
Spagna 9,30 %
Italia 6,70 %
Svizzera 4,40 %
Lussemburgo 2,60 %
Australia 1,80 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Dollaro americano 19,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,39 %
AUD - Dollaro australiano 6,46 %
CHF - Franco svizzero 4,01 %
NOK - Corona norvegese 2,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz Cash Facility FD-I3 5,10 %
Muenchener Rueckver Reg 4,90 %
Imperial Brands Plc 4,34 %
Royal Dutch Shell A 4,08 %
SCOR SE 3,83 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,46 %
Swiss Re AG 3,41 %
Total 3,39 %
Bp 3,34 %
CIA De Distribucion Integral 3,28 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 4,53 %
Rendimento a 3 mesi 5,85 % 10,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 3,89 % 12,90 %
Rendimento a 3 anni 4,03 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 9,35 % 13,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,86
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,64
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