Allianz European Equity Dividend - CT - EUR

LU0414046390
233,01 EUR 25/02/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414046390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 12,160 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,20 %
Obbligazioni 1,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,40 %
Settore finanziario 24,40 %
Servizi alle collettività 17,10 %
Salute e farmacia 13,60 %
Beni di consumo 13,10 %
Alta tecnologia 3,30 %
Paesi Pesi
Francia 18,80 %
Germania 17,70 %
Svizzera 14,40 %
Finlandia 8,50 %
Spagna 8,50 %
Gran Bretagna 7,80 %
Svezia 7,60 %
Norvegia 4,50 %
Italia 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 24,22 %
USD - Dollaro americano 18,93 %
CHF - Franco svizzero 14,95 %
GBP - Sterlina inglese 12,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,15 %
SEK - Corona svedese 5,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,31 %
AUD - Dollaro australiano 5,00 %
NOK - Corona norvegese 4,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis Reg 4,68 %
Sanofi 3,99 %
Allianz Se Reg 3,77 %
Iberdrola 3,67 %
Enel 3,63 %
Total SE 3,29 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,25 %
Muenchener Rueckver Reg 3,14 %
Storebrand Asa 3,07 %
FORTUM OYJ 2,81 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,88 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno -8,92 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,68 % 6,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 9,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,28 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,92 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,04
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,40
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