Allianz European Equity Dividend - CT - EUR LU0414046390

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254,46 EUR 22/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,89 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414046390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 23,260 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,85
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,33

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -4,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,96 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 9,89 % 9,28 %
Rendimento a 3 anni 4,50 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni 8,30 % 9,25 %
Rendimento a 10 anni - 2,47 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 31,30 %
Servizi alle collettività 19,30 %
Telecomunicazioni 17,30 %
Beni di consumo 15,20 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Salute e farmacia 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,70 %
Germania 19,00 %
Olanda 13,90 %
Spagna 11,50 %
Francia 11,00 %
Norvegia 6,60 %
Lussemburgo 4,80 %
Italia 4,60 %
Svizzera 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell A 4,75 %
Ses 4,68 %
Muenchener Rueckver Reg 4,60 %
Allianz Se Reg 4,23 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,83 %
Bp 3,61 %
Ferrovial 3,38 %
ING GROEP NV 3,33 %
CIA De Distribucion Integral 3,27 %
TELENOR 3,26 %
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