Allianz European Equity Dividend - CT - EUR

LU0414046390
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251,14 EUR 15/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414046390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 18,220 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,01 %
Liquidità 5,73 %
Obbligazioni 0,51 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 25,41 %
EUR - Euro 22,60 %
USD - Dollaro americano 19,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,39 %
AUD - Dollaro australiano 6,46 %
CHF - Franco svizzero 4,01 %
NOK - Corona norvegese 2,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi -5,49 % -2,82 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % 2,09 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 2,96 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 6,33 %
Rendimento a 10 anni - 9,41 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,90
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,64
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