Allianz European Equity Dividend - CT - EUR

LU0414046390
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256,04 EUR 19/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0414046390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,730 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,36 %
Liquidità 3,30 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,20 %
Servizi alle collettività 23,40 %
Beni di consumo 18,60 %
Telecomunicazioni 11,30 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Salute e farmacia 5,10 %
Immobili 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Francia 16,10 %
Germania 15,60 %
Olanda 14,70 %
Italia 9,40 %
Svizzera 3,30 %
Lussemburgo 2,60 %
Norvegia 2,40 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 24,93 %
USD - Dollaro americano 22,19 %
EUR - Euro 18,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,01 %
AUD - Dollaro australiano 6,51 %
CHF - Franco svizzero 3,17 %
NOK - Corona norvegese 3,08 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Muenchener Rueckver Reg 4,77 %
Royal Dutch Shell A 4,47 %
Eni 4,02 %
Bp 3,74 %
Total 3,68 %
SCOR SE 3,65 %
KONINKLIJKE KPN NV 3,44 %
ING GROEP NV 3,25 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,06 %
Swiss Re AG 3,05 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 0,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 3,31 %
Rendimento a 3 anni 3,63 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 5,11 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 6,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,71
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