Allianz European Equity Dividend - CT - EUR

LU0414046390
251,36 EUR 06/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0414046390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 13,320 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Obbligazioni 1,48 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,60 %
Settore finanziario 26,00 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Beni di consumo 13,90 %
Salute e farmacia 12,00 %
Alta tecnologia 4,00 %
Paesi Pesi
Francia 17,90 %
Germania 16,20 %
Svizzera 14,40 %
Svezia 10,70 %
Spagna 9,00 %
Finlandia 8,20 %
Gran Bretagna 7,40 %
Norvegia 4,40 %
Belgio 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,00 %
EUR - Euro 18,29 %
CHF - Franco svizzero 12,94 %
GBP - Sterlina inglese 11,37 %
SEK - Corona svedese 10,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,30 %
AUD - Dollaro australiano 5,43 %
NOK - Corona norvegese 4,15 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis Reg 4,06 %
Total SE 4,06 %
Allianz Se Reg 3,91 %
Storebrand Asa 3,56 %
Muenchener Rueckver Reg 3,38 %
FORTUM OYJ 2,99 %
Industria De Diseno Textil 2,92 %
Sanofi 2,92 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,75 %
Iberdrola 2,67 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 8,71 % 7,96 %
Rendimento a 6 mesi 21,94 % 23,69 %
Rendimento a 1 anno 25,04 % 37,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 9,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,07 % 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,11 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,05
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,75
Powered by Lipper