Allianz Flexi Asia Bond AM H2 EUR D

LU0706718672
6,850 EUR 06/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-11,60 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706718672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 9,730 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,49 %
Liquidità 8,96 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,50 %
Settore finanziario 27,50 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Beni di consumo 11,90 %
Salute e farmacia 8,80 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Paesi Pesi
Francia 22,10 %
Gran Bretagna 17,70 %
Germania 13,00 %
Spagna 12,70 %
Norvegia 8,80 %
Svizzera 6,30 %
Olanda 6,10 %
Italia 6,00 %
Finlandia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,93 %
AUD - Dollaro australiano 8,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,08 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
EUR - Euro 3,83 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,70 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCOR SE 5,23 %
Swiss Re AG 4,74 %
Total 4,39 %
National Grid 4,11 %
Allianz Se Reg 4,08 %
Glaxosmithkline 4,07 %
Sanofi 3,86 %
Royal Dutch Shell A 3,54 %
CIA De Distribucion Integral 3,35 %
Muenchener Rueckver Reg 3,32 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,01 % -7,71 %
Rendimento a 3 mesi -10,77 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -12,09 % -5,94 %
Rendimento a 1 anno -11,60 % 7,20 %
Rendimento a 3 anni -4,50 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni -1,49 % 4,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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