Allianz Flexi Asia Bond AM H2 EUR D

LU0706718672
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,830 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706718672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 21,500 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,58 %
Paesi Pesi
Cina 66,90 %
Indonesia 5,60 %
India 4,20 %
Hong Kong 3,00 %
Corea del Sud 1,70 %
Singapore 1,40 %
Thailandia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 17,56 %
AUD - Dollaro australiano 8,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
EUR - Euro 5,67 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,79 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,56 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 5.500% 16/01/2025 1,84 %
Sino Ocean Lnd Trs Fin I Fix 6.000% 30.07.2024 1,60 %
HUZHOU CITY INVS DEV FIX 4.875% 20.12.2020 1,51 %
Chouzhou Intl Inv Ltd Fix 4.000% 05.12.2020 1,50 %
Unigroup International Fix 6.000% 10.12.2020 1,45 %
Nuoxi Capital Ltd Fix 4.575% 20.04.2020 1,39 %
Sirius International Grp Regs 4.600% 01/11/2026 1,39 %
Huarong Finance 2017 Co Emtn Fix 4.250% 07.11.2027 1,31 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % 11,44 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % 16,89 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 10,17 %
Rendimento a 10 anni - 9,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
allianz-flexi-asia-bond-am-h2-eur-d
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia