Allianz Flexi Asia Bond AM H2 EUR D

LU0706718672
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7,780 EUR 21/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706718672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 21,860 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,58 %
Paesi Pesi
Cina 61,00 %
Indonesia 5,30 %
Hong Kong 4,20 %
India 2,00 %
Corea del Sud 1,60 %
Singapore 1,40 %
Thailandia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 17,56 %
AUD - Dollaro australiano 8,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
EUR - Euro 5,67 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 3,36 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 5.500% 16/01/2025 2,89 %
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,89 %
Allianz Dy As In Gr B-W 2,00 %
Sirius International Grp Regs 4.600% 01/11/2026 1,88 %
Sino Ocean Lnd Trs Fin I Fix 6.000% 30.07.2024 1,85 %
Huarong Finance 2017 Co Emtn Fix 4.250% 07.11.2027 1,79 %
HUZHOU CITY INVS DEV FIX 4.875% 20.12.2020 1,76 %
Chouzhou Intl Inv Ltd Fix 4.000% 05.12.2020 1,73 %
Far East Horizon Ltd Emtn Perp 4.350% 14.12.2198 1,71 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 7,71 %
Rendimento a 6 mesi 1,64 % 5,83 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % 14,00 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 9,98 %
Rendimento a 10 anni - 9,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
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