Allianz Flexi Asia Bond AM H2 EUR D

LU0706718672
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7,830 EUR 18/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,67 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706718672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 19,020 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,58 %
Paesi Pesi
Cina 61,60 %
Indonesia 10,30 %
India 5,00 %
Corea del Sud 2,20 %
Hong Kong 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 17,56 %
AUD - Dollaro australiano 8,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
EUR - Euro 5,67 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Bill Zero 07.05.2019 2,62 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,32 %
Indonesia Asahan Alumini Fix 6.530% 15.11.2028 2,06 %
US Treasury N/B Fix 3.000% 15.02.2049 1,99 %
Indonesia Government Fr78 Fix 8.250% 15.05.2029 1,90 %
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 1,89 %
Allianz Sgd Income-W 1,86 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 5.500% 16/01/2025 1,64 %
Indonesia Asahan Alumini Fix 6.757% 15.11.2048 1,39 %
HUZHOU CITY INVS DEV FIX 4.875% 20.12.2020 1,34 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 7,28 %
Rendimento a 6 mesi 5,12 % 12,43 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 18,15 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 5,15 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 10,45 %
Rendimento a 10 anni - 10,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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