Allianz Flexi Asia Bond AM H2 EUR D

LU0706718672
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7,53 EUR 14/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-7,57 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706718672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 21,450 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,58 %
Paesi Pesi
Cina 58,60 %
Indonesia 6,10 %
Hong Kong 4,20 %
India 3,00 %
Singapore 2,10 %
Corea del Sud 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 17,56 %
AUD - Dollaro australiano 8,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
EUR - Euro 5,67 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 3,03 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,93 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 5.500% 16/01/2025 2,88 %
Allianz Dy As In Gr B-W 2,07 %
Sirius International Grp Regs 4.600% 01/11/2026 2,02 %
Sino Ocean Lnd Trs Fin I Fix 6.000% 30.07.2024 1,84 %
Far East Horizon Ltd Emtn Perp4.350% 14.12.2198 1,81 %
Allianz DYN Asian HY-W LU1089087933 1,80 %
Huarong Finance 2017 Co Emtn Fix 4.250% 07.11.2027 1,80 %
HUZHOU CITY INVS DEV FIX 4.875% 20.12.2020 1,80 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % 4,81 %
Rendimento a 1 anno -7,57 % 1,10 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 2,91 %
Rendimento a 5 anni 0,39 % 9,53 %
Rendimento a 10 anni - 10,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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