Allianz Flexi Asia Bond AM H2 EUR D LU0706718672

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8,43 EUR 14/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,14 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706718672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 10,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % -5,09 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % -4,32 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni - 5,92 %
Rendimento a 10 anni - 9,86 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,35 %
Liquidità 14,45 %
Paesi Pesi
Cina 26,30 %
Hong Kong 10,90 %
Indonesia 9,30 %
Singapore 6,90 %
India 4,70 %
Messico 2,60 %
Corea del Sud 2,20 %
Brasile 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,13 %
IDR - Rupia indonesiana 7,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,92 %
CNY - Yuan cinese 2,90 %
INR - Rupia indiana 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz DYN Asian HY-W LU1089087933 8,53 %
DBS Group Hldgs GMTN Perp 3.600% 7/3/2198 3,14 %
King Power Capital Ltd Fix 5.625% 03/11/2024 3,11 %
Huarong Finance 2017 Co Perp 4.500% 24/07/2198 2,94 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,91 %
Pelabuhan Indonesia III Regs Fix 4.875% 01/10/2024 2,68 %
Sirius International Grp Regs 4.600% 01/11/2026 2,32 %
Adani Transmission Ltd Regs Fix 4.000% 03/08/2026 2,31 %
Fukoku Mutual Life Insur Perp 6.500% 19/03/2198 2,26 %
Franshion Brilliant Perp Fix To Float 4% 03/1/2198 2,25 %
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