Allianz Flexi Asia Bond AM H2 EUR D

LU0706718672
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7,68 EUR 19/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-6,02 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706718672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 22,380 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,31

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % 6,79 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno -6,02 % -1,76 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni 0,77 % 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,73 %
Liquidità 9,46 %
Paesi Pesi
Cina 60,40 %
Hong Kong 4,50 %
Indonesia 3,90 %
Singapore 3,50 %
India 2,70 %
Corea del Sud 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,57 %
AUD - Dollaro australiano 12,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,04 %
GBP - Sterlina inglese 5,70 %
EUR - Euro 5,06 %
CNY - Yuan cinese 2,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,28 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz DYN Asian HY-W LU1089087933 3,02 %
Franshion Brilliant Perp Fix To Float 4% 03/1/2198 2,38 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,12 %
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,05 %
CCB Life Insurance Fix To Float 4.500% 21.04.2077 2,04 %
CHINA CITIC BANK CORP NCD ZERO 01.06.2018 2,03 %
Chong Hing Bank Ltd Fix To Float 3.876% 26.07.2027 2,01 %
Weichai Intl Hk Eng Per Fix To Flt 3.7% 14.03.2198 1,79 %
Allianz Dy As In Gr B-W 1,66 %
HUZHOU CITY INVS DEV FIX 4.875% 20.12.2020 1,60 %
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