Allianz Flexi Asia Bond AM H2 EUR D LU0706718672

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8,48 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,50 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706718672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 11,260 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,35 %
Liquidità 14,45 %
Paesi Pesi
Cina 30,00 %
India 9,70 %
Hong Kong 7,50 %
Indonesia 7,40 %
Corea del Sud 4,90 %
Messico 3,20 %
Singapore 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,13 %
IDR - Rupia indonesiana 7,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,92 %
CNY - Yuan cinese 2,90 %
INR - Rupia indiana 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz DYN Asian HY-W LU1089087933 7,22 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,77 %
Huarong Finance 2017 Co Perp 4.500% 24/07/2198 2,71 %
Dell Int Llc / Emc Corp Regs Fix 6.020% 15.06.2026 2,55 %
CCB Life Insurance Fix To Float 4.500% 21.04.2077 2,48 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 5.500% 16/01/2025 2,34 %
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,28 %
Bharti Airtel Internatio Regs Fx 5.350% 20.05.2024 2,20 %
Franshion Brilliant Perp Fix To Float 4% 03/1/2198 2,04 %
Macquarie Bank Ltd Regs Fix 4.875% 10.06.2025 2,02 %
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