Allianz Flexi Asia Bond AM H2 EUR D LU0706718672

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8,34 EUR 18/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
3,27 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0706718672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 12,970 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -3,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % -3,10 %
Rendimento a 1 anno 3,27 % -7,72 %
Rendimento a 3 anni 2,93 % 2,80 %
Rendimento a 5 anni - 5,99 %
Rendimento a 10 anni - 9,71 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Paesi Pesi
Cina 46,10 %
Indonesia 6,90 %
Corea del Sud 3,90 %
Hong Kong 3,30 %
India 2,20 %
Singapore 1,60 %
Messico 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz DYN Asian HY-W LU1089087933 5,64 %
Franshion Brilliant Perp Fix To Float 4% 03/1/2198 3,06 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,67 %
CCB Life Insurance Fix To Float 4.500% 21.04.2077 2,61 %
Chong Hing Bank Ltd Fix To Float 3.876% 26.07.2027 2,48 %
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,41 %
Weichai Intl Hk Energy Fix To Flt 3.75% 14.03.2198 2,27 %
Huarong Finance 2017 Co Perp 4.500% 24/07/2198 2,08 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 5.500% 16/01/2025 1,99 %
Dell Int Llc / Emc Corp Regs Fix 6.020% 15.06.2026 1,97 %
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