Allianz Flexi Asia Bond AM H2 EUR D

LU0706718672
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8,10 EUR 25/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706718672
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,170 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,15

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -6,06 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % -10,27 %
Rendimento a 3 anni 1,45 % -1,33 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni - 9,84 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,04 %
Liquidità 4,60 %
Paesi Pesi
Cina 53,60 %
Hong Kong 6,40 %
Indonesia 5,20 %
Corea del Sud 3,10 %
Singapore 2,40 %
India 1,70 %
Messico 0,60 %
Turchia 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz DYN Asian HY-W LU1089087933 3,03 %
Franshion Brilliant Perp Fix To Float 4% 03/1/2198 2,42 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,14 %
CCB Life Insurance Fix To Float 4.500% 21.04.2077 2,11 %
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,06 %
Chong Hing Bank Ltd Fix To Float 3.876% 26.07.2027 1,96 %
Treasury Bill Zero 01.03.2018 1,90 %
Treasury Bill Zero 15.03.2018 1,90 %
Weichai Intl Hk Eng Per Fix To Flt 3.7% 14.03.2198 1,84 %
Huarong Finance 2017 Co Perp 4.500% 24/07/2198 1,66 %
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