Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
12,35 USD 14/01/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 19,910 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,23 %
Liquidità 6,03 %
Paesi Pesi
Cina 60,80 %
Indonesia 6,40 %
India 4,70 %
Hong Kong 2,60 %
Singapore 2,10 %
Thailandia 1,40 %
Corea del Sud 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,62 %
AUD - Dollaro australiano 8,08 %
EUR - Euro 6,83 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz SGD Income-W H2 USD 5,89 %
Huarong Finance 2019 EMTN Fix 3.375% 24.02.2030 1,32 %
Country Garden Holdings Fix 8.000% 27.01.2024 1,30 %
Scentre Group Trust 1/2 Regs Fix 4.375% 28.05.2030 1,27 %
Far East Horizon Ltd Emtn Perp 4.350% 14.12.2198 1,19 %
Wens Foodstuff Group Fix 2.349% 29.10.2025 1,07 %
Sino Ocean Land TRS Fin I Fix 6.000% 30.07.2024 1,01 %
Westwood Grp Hold Ltd Emtn Fix 5.375% 19.10.2023 0,99 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Fix 4.875% 14.03.2025 0,98 %
GLP China Holdings Ltd EMTN Fix 4.974% 26.02.2024 0,98 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % 3,85 %
Rendimento a 1 anno -6,90 % 0,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 5,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 6,69 %
Beta 0,85
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -
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