Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
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11,39 USD 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,77 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 51,200 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,58 %
Paesi Pesi
Cina 59,50 %
Hong Kong 5,50 %
Indonesia 4,90 %
Singapore 3,90 %
India 2,50 %
Corea del Sud 1,40 %
Messico 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 17,56 %
AUD - Dollaro australiano 8,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
EUR - Euro 5,67 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz DYN Asian HY-W LU1089087933 2,68 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,61 %
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,50 %
Franshion Brilliant Perp Fix To Float 4% 03/1/2198 2,45 %
Chong Hing Bank Ltd Fix To Float 3.876% 26.07.2027 2,42 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 5.500% 16/01/2025 1,92 %
Dell Int Llc / Emc Corp Regs Fix 6.020% 15.06.2026 1,91 %
HUZHOU CITY INVS DEV FIX 4.875% 20.12.2020 1,89 %
Allianz Dy As In Gr B-W 1,86 %
Sirius International Grp Regs 4.600% 01/11/2026 1,79 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 3,95 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -2,52 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 2,46 %
Rendimento a 5 anni 5,32 % 8,51 %
Rendimento a 10 anni - 11,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor -
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