Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,97 USD 17/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
9,14 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 50,240 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,58 %
Paesi Pesi
Cina 67,10 %
Indonesia 7,10 %
India 3,70 %
Hong Kong 2,00 %
Corea del Sud 1,60 %
Singapore 0,70 %
Thailandia 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 17,56 %
AUD - Dollaro australiano 8,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
EUR - Euro 5,67 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,33 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,50 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,39 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 5.500% 16/01/2025 1,70 %
Sino Ocean Lnd Trs Fin I Fix 6.000% 30.07.2024 1,51 %
Allianz Sgd Income-W 1,45 %
Indonesia Asahan Alumini Regs Fix 6.53% 15.11.2028 1,43 %
Nuoxi Capital Ltd Fix 4.575% 20.04.2020 1,41 %
Chouzhou Intl Inv Ltd Fix 4.000% 05.12.2020 1,37 %
HUZHOU CITY INVS DEV FIX 4.875% 20.12.2020 1,37 %
Sirius International Grp Regs 4.600% 01/11/2026 1,33 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 2,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 5,16 %
Rendimento a 6 mesi 8,83 % 13,65 %
Rendimento a 1 anno 9,14 % 18,16 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 4,50 %
Rendimento a 5 anni 6,87 % 9,80 %
Rendimento a 10 anni - 9,89 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
allianz-flexi-asia-bond-at-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia