Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD LU0745992494

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11,86 USD 13/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
-3,77 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 35,500 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,50

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -2,74 % -2,39 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % -2,20 %
Rendimento a 3 anni 6,11 % 7,57 %
Rendimento a 5 anni 4,39 % 6,29 %
Rendimento a 10 anni - 9,86 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Paesi Pesi
Cina 36,20 %
Indonesia 6,90 %
Corea del Sud 3,90 %
India 3,60 %
Hong Kong 3,00 %
Messico 2,90 %
Brasile 1,90 %
Singapore 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz DYN Asian HY-W LU1089087933 6,04 %
Franshion Brilliant Perp Fix To Float 4% 03/1/2198 3,29 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,91 %
CCB Life Insurance Fix To Float 4.500% 21.04.2077 2,80 %
Chong Hing Bank Ltd Fix To Float 3.876% 26.07.2027 2,65 %
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,57 %
Weichai Intl Hk Energy Fix To Flt 3.75% 14.03.2198 2,26 %
Huarong Finance 2017 Co Perp 4.500% 24/07/2198 2,24 %
Santos Finance Ltd Emtn Fix 4.125% 14.09.2027 2,17 %
Petroleos Mexicanos Regs Fix 6.500% 13.03.2027 2,16 %
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