Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
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11,52 USD 14/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,42 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 60,160 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,49

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -3,54 %
Rendimento a 1 anno -5,42 % -6,94 %
Rendimento a 3 anni 1,76 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 4,86 % 7,24 %
Rendimento a 10 anni - 10,17 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,04 %
Liquidità 4,60 %
Paesi Pesi
Cina 60,40 %
Hong Kong 4,50 %
Indonesia 3,90 %
Singapore 3,50 %
India 2,70 %
Corea del Sud 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz DYN Asian HY-W LU1089087933 3,02 %
Franshion Brilliant Perp Fix To Float 4% 03/1/2198 2,38 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,12 %
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,05 %
CCB Life Insurance Fix To Float 4.500% 21.04.2077 2,04 %
CHINA CITIC BANK CORP NCD ZERO 01.06.2018 2,03 %
Chong Hing Bank Ltd Fix To Float 3.876% 26.07.2027 2,01 %
Weichai Intl Hk Eng Per Fix To Flt 3.7% 14.03.2198 1,79 %
Allianz Dy As In Gr B-W 1,66 %
HUZHOU CITY INVS DEV FIX 4.875% 20.12.2020 1,60 %
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