Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
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12,08 USD 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
11,24 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 49,350 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,44 %
Liquidità 6,80 %
Paesi Pesi
Cina 64,30 %
Indonesia 9,20 %
India 4,90 %
Hong Kong 0,80 %
Corea del Sud 0,70 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,01 %
AUD - Dollaro australiano 8,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,79 %
EUR - Euro 8,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Indonesia Asahan Alumini Fix 6.530% 15.11.2028 2,50 %
LENDLEASE US CAPITAL INC EMTN FIX 4.5% 26.05.2026 2,30 %
Tsinghua Unic Ltd Fix 4.750% 31.01.2021 2,23 %
Caiyun Intl Investment Fix 3.125% 12.07.2019 2,13 %
US Treasury N/B Fix 3.000% 15.02.2049 2,08 %
US Treasury N/B Fix 2.375% 15.05.2029 1,95 %
Allianz Sgd Income-W 1,86 %
Country Garden Hldgs Fix 6.500% 08.04.2024 1,84 %
US Treasury N/B Fix 2.875% 15.05.2049 1,75 %
Treasury Bill Zero 04.06.2019 1,66 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi 6,52 % 11,87 %
Rendimento a 1 anno 11,24 % 17,94 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 6,43 % 10,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor -
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