Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
12,19 USD 12/05/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 14,520 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,50 %
Liquidità 8,65 %
Paesi Pesi
Cina 58,30 %
Indonesia 6,80 %
India 6,20 %
Hong Kong 4,00 %
Thailandia 1,70 %
Singapore 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,89 %
AUD - Dollaro australiano 8,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,51 %
EUR - Euro 4,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz SGD Income-W H2 USD 6,59 %
Far East Horizon Ltd Emtn Perp 4.350% 14.12.2198 1,29 %
Joy TRSR Assets Hold Fix 2.750% 17.11.2030 1,23 %
Wens Foodstuff Group Fix 2.349% 29.10.2025 1,22 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Fix 4.875% 14.03.2025 1,13 %
Chalco HK Investment Perp Fix 4.250% 29.04.2198 1,08 %
Easy Tactic Ltd Fix 7.000% 25.04.2021 1,08 %
Huarong Finance 2019 EMTN Fix 3.375% 24.02.2030 1,02 %
Sirius International Grp Regs 4.600% 01/11/2026 0,97 %
PT Pertamina (Persero) Regs Fix 2.300% 09.02.2031 0,97 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,67
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -
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