Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
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11,44 USD 17/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 54,140 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,65

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 6,54 %
Rendimento a 6 mesi 5,69 % 10,15 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 1,39 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 5,51 % 9,56 %
Rendimento a 10 anni - 10,00 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,39 %
Liquidità 7,00 %
Paesi Pesi
Cina 62,30 %
Hong Kong 4,30 %
Indonesia 3,80 %
Singapore 3,60 %
India 2,70 %
Corea del Sud 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,78 %
AUD - Dollaro australiano 8,41 %
CNY - Yuan cinese 7,56 %
EUR - Euro 6,97 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,20 %
INR - Rupia indiana 0,20 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz DYN Asian HY-W LU1089087933 2,55 %
Lendlease US Capital Inc Emtn Fix 4.500% 26/5/2026 2,45 %
Franshion Brilliant Perp Fix To Float 4% 03/1/2198 2,40 %
CCB Life Insurance Fix To Float 4.500% 21.04.2077 2,37 %
Tewoo Group Fin No 2 Fix 4.500% 16/12/2019 2,36 %
Chong Hing Bank Ltd Fix To Float 3.876% 26.07.2027 2,35 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 5.500% 16/01/2025 1,85 %
Dell Int Llc / Emc Corp Regs Fix 6.020% 15.06.2026 1,79 %
HUZHOU CITY INVS DEV FIX 4.875% 20.12.2020 1,78 %
Allianz Dy As In Gr B-W 1,76 %
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