Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
11,17 USD 15/10/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 11,400 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,87 %
Liquidità 7,17 %
Paesi Pesi
Cina 53,20 %
Indonesia 8,30 %
India 6,40 %
Hong Kong 3,00 %
Thailandia 2,20 %
Singapore 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,10 %
AUD - Dollaro australiano 9,02 %
GBP - Sterlina inglese 7,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,59 %
EUR - Euro 4,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,91 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz SGD Income-W H2 USD 7,26 %
Qatar Petroleum Regs Fix 3.300% 12.07.2051 1,22 %
Shimao Group Hldgs Ltd Fix 5.200% 30.01.2025 1,07 %
REC Limited GMTN Fix 2.750% 13.01.2027 1,05 %
Republic of Indonesia Fix 1.850% 12.03.2031 1,03 %
Wens Foodstuff Group Fix 2.349% 29.10.2025 0,96 %
Far East Horizon Ltd Emtn Perp 4.350% 14.12.2198 0,93 %
Fantasia Holdings Group Fix 7.375% 04.10.2021 0,86 %
Powerlong Real Estate Fix 3.900% 13.04.2022 0,86 %
Sands China Ltd Fix 4.375% 18.06.2030 0,86 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,91 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -7,30 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi -4,39 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno -7,93 % 9,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,70 % 7,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,46 % 4,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 6,79 %
Beta 0,55
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -
Powered by Lipper