Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD

LU0745992494
12,28 USD 23/11/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0745992494
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 21,930 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,87 %
Liquidità 6,16 %
Paesi Pesi
Cina 54,50 %
Indonesia 8,70 %
India 6,70 %
Hong Kong 2,40 %
Thailandia 1,40 %
Corea del Sud 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,89 %
AUD - Dollaro australiano 9,02 %
EUR - Euro 7,55 %
GBP - Sterlina inglese 5,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,41 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz SGD Income-W H2 USD 5,69 %
Scenery Journey Ltd Fix 11.000% 06.11.2020 1,30 %
Huarong Finance 2019 EMTN Fix 3.375% 24.02.2030 1,26 %
Scentre Group Trust 1/2 Regs Fix 4.375% 28.05.2030 1,23 %
Huarong Finance Ii Emtn Fix 5.500% 16/01/2025 1,21 %
Far East Horizon Ltd Emtn Perp 4.350% 14.12.2198 1,18 %
Power Finance Corp Ltd Emtn Fix 3.750% 18.06.2024 1,16 %
Sirius International Grp Regs 4.600% 01/11/2026 1,03 %
Indonesia Asahan Alumini Regs Fix 5.450% 15.5.2030 1,01 %
REC Ltd EMTN Fix 3.875% 07.07.2027 1,00 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -6,38 % 2,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,94 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,81
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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