Allianz Floating Rate Notes + AT2-EUR

LU1383852487
98,61 EUR 29/11/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1383852487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 15,820 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,99 %
Liquidità 17,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,02 %
USD - Dollaro americano 5,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,89 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 4,34 %
USD FORWARD CONTRACT 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2022 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 3,16 %
UNIPER SE 22-NOV-2021 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15-OCT-2021 2,66 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .254% 20-APR-20 1,67 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % -0,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 0,43
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,28