Allianz Floating Rate Notes + AT2-EUR

LU1383852487
98,82 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1383852487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/09/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 23,050 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,18 %
Liquidità 20,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,94 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNIPER SE 21-JUN-2021 5,25 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,54 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 4,50 %
USD FORWARD CONTRACT 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-2021 2,63 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 0% 15-JUN-2021 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 01-JUN-2021 1,84 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .262% 20-APR-20 1,67 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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