Allianz Floating Rate Notes + AT-EUR

LU1089088741
98,69 EUR 18/06/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1089088741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 59,040 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,39 %
Liquidità 13,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,42 %
USD - Dollaro americano 3,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 4,68 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,57 %
USD FORWARD CONTRACT 3,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 3,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-2021 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 2,11 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 0% 15-JUN-2021 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 01-JUN-2021 1,85 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 2.5% 28-MAY-2026 1,82 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .262% 20-APR-20 1,68 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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