Allianz Floating Rate Notes + AT-EUR

LU1089088741
98,84 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1089088741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 28,320 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,02 %
Liquidità 9,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,97 %
USD - Dollaro americano 3,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 6,40 %
USD FORWARD CONTRACT 3,72 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 3,57 %
ITALY 0.00% 10/14/21 SR:1Y 3,08 %
ITALY 0.00% 06/30/21 SR:6M 3,06 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 3,06 %
ITALY 0.00% 03/31/21 SR:6M 3,05 %
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 1,88 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 1,79 %
ITALY 0.00% 04/30/21 SR:6M 1,78 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,31 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper