Allianz Floating Rate Notes + VarioZins A-EUR

LU1100107371
96,61 EUR 25/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1100107371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 269,190 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,34 %
Liquidità 19,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,38 %
USD - Dollaro americano 4,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 4,69 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 4,30 %
USD FORWARD CONTRACT 3,67 %
UNIPER SE 21-SEP-2021 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 2,61 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .084% 09-SEP-2022 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2022 1,83 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .254% 20-APR-20 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 1,56 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -0,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % -0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,42
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,24
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