Allianz Food Security CT-EUR

LU2215374088
102,37 EUR 26/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2215374088
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 6,140 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,65 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 4,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 56,60 %
Industrie e servizi vari 23,28 %
Alta tecnologia 6,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,92 %
Settore finanziario 1,05 %
Salute e farmacia 1,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,14 %
Gran Bretagna 8,79 %
Cina 7,47 %
Germania 4,99 %
Canada 3,98 %
Irlanda 3,70 %
Olanda 3,00 %
Norvegia 2,98 %
Svizzera 2,76 %
Australia 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,07 %
EUR - Euro 10,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,49 %
GBP - Sterlina inglese 6,74 %
CAD - Dollaro canadese 3,98 %
NOK - Corona norvegese 2,98 %
CHF - Franco svizzero 2,76 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
SEK - Corona svedese 2,04 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEDIFAST INC ORD 5,23 %
BUNGE LTD ORD 4,78 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,57 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 4,22 %
CHINA FEIHE LTD ORD 4,13 %
AGCO CORP ORD 3,98 %
DEERE & CO ORD 3,65 %
TRIMBLE INC ORD 3,41 %
SUNOPTA INC ORD 3,16 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 2,95 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,54 % -5,20 %
Rendimento a 3 mesi -8,69 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi -12,10 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno -6,88 % 13,58 %
Rendimento annuo a 3 anni - 14,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -