Allianz GEM Equity High Dividend AT-EUR

LU0293313325
132,58 EUR 02/12/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0293313325
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 8,330 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,70 %
Alta tecnologia 21,30 %
Settore finanziario 19,10 %
Beni di consumo 14,10 %
Servizi alle collettività 13,40 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Salute e farmacia 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 31,30 %
Russia 12,60 %
Corea del Sud 11,20 %
India 10,80 %
Sudafrica 4,60 %
Brasile 2,50 %
Turchia 2,50 %
Messico 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,33 %
USD - Dollaro americano 14,23 %
KRW - Won sudcoreano 12,20 %
INR - Rupia indiana 9,63 %
ZAR - Rand sudafricano 8,37 %
AUD - Dollaro australiano 5,63 %
RUB - Rublo russo 3,11 %
BRL - Real brasiliano 2,82 %
TRY - Lira turca 2,75 %
MXN - Peso messicano 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,64 %
Petrochina-H 4,43 %
Ctbc Financial Holding Co Lt 4,40 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,11 %
Tencent Holdings 3,84 %
Samsung Electronics-Pref Preferred 3,68 %
China Petroleum & Chemical-H 3,20 %
Hana Financial Group 3,14 %
Alibaba Group Holding Limited 3,03 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 2,92 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,84 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 12,91 % 17,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,17 % 8,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,76 % 7,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,79 % 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,53 %
Volatilità del benchmark 14,76 %
Beta 0,95
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,86