Allianz German Equity - AT - EUR

LU0840617350
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152,37 EUR 14/01/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
-22,27 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840617350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 24,390 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 3,71 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 13,98 %
Settore finanziario 13,53 %
Industrie e servizi vari 11,66 %
Alta tecnologia 10,90 %
Beni di consumo 9,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,30 %
Paesi Pesi
Germania 94,51 %
Svizzera 0,81 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,11 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 9,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 7,51 %
FRESENIUS ORD 5,29 %
Allianz ORD 4,27 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,23 %
CONTINENTAL ORD 3,90 %
BAYER N ORD 3,61 %
STROEER ORD 3,48 %
UNITED INTERNET N ORD 3,05 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,90 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -8,21 % -5,80 %
Rendimento a 6 mesi -18,22 % -13,43 %
Rendimento a 1 anno -22,27 % -17,95 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 3,49 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 2,62 %
Rendimento a 10 anni 11,14 % 9,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,27 %
Volatilità del benchmark 13,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,11
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