Allianz German Equity - AT - EUR

LU0840617350
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174,21 EUR 18/04/2019
Azionari - Germania Politica d'investimento
-7,38 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840617350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Germania
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 26,250 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 3,71 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 13,98 %
Settore finanziario 13,53 %
Beni di consumo 12,36 %
Alta tecnologia 10,90 %
Industrie e servizi vari 8,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,30 %
Paesi Pesi
Germania 94,51 %
Svizzera 0,81 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,11 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 9,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 7,51 %
FRESENIUS ORD 5,29 %
Allianz ORD 4,27 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,23 %
CONTINENTAL ORD 3,90 %
BAYER N ORD 3,61 %
STROEER ORD 3,48 %
UNITED INTERNET N ORD 3,05 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,90 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,42 % 4,85 %
Rendimento a 3 mesi 11,58 % 9,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,96 % 5,46 %
Rendimento a 1 anno -7,38 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni 5,28 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 6,40 % 5,37 %
Rendimento a 10 anni 12,20 % 10,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,49 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 1,07
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,03
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