Allianz German Equity - AT - EUR

LU0840617350
221,27 EUR 15/06/2021
Azioni - Germania Politica d'investimento
9,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840617350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 31,310 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,61 %
Beni di consumo 17,51 %
Settore finanziario 16,64 %
Industrie e servizi vari 15,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,40 %
Salute e farmacia 10,57 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Servizi alle collettività 0,82 %
Paesi Pesi
Germania 92,99 %
Olanda 2,23 %
Gran Bretagna 1,11 %
Francia 1,02 %
Svizzera 0,85 %
Danimarca 0,76 %
Lussemburgo 0,09 %
Austria 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,40 %
USD - Dollaro americano 1,11 %
CHF - Franco svizzero 0,85 %
DKK - Corona danese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 8,90 %
SAP SE ORD 7,58 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,68 %
ALLIANZ SE ORD 4,49 %
SIEMENS AG ORD 4,45 %
ADIDAS AG ORD 4,40 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 4,17 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,37 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,25 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,86 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,92 % 4,25 %
Rendimento a 3 mesi 6,65 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi 11,63 % 19,14 %
Rendimento a 1 anno 30,50 % 34,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 8,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,29 % 11,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,96 % 9,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,35 %
Volatilità del benchmark 17,09 %
Beta 1,05
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,58
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