Allianz Global Equity - AT - EUR

LU0101257581
14,05 EUR 30/06/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0101257581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 47,170 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,24 %
Alta tecnologia 23,33 %
Salute e farmacia 20,27 %
Industrie e servizi vari 17,30 %
Settore finanziario 9,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,22 %
Servizi alle collettività 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,91 %
Svizzera 8,19 %
Germania 5,00 %
Gran Bretagna 4,31 %
Cina 3,17 %
Svezia 3,16 %
Giappone 2,98 %
Irlanda 2,96 %
Australia 2,37 %
Francia 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,30 %
EUR - Euro 24,69 %
CHF - Franco svizzero 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,10 %
SEK - Corona svedese 2,60 %
JPY - Yen giapponese 2,54 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
DKK - Corona danese 1,00 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,26 %
Microsoft ORD 5,84 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD 5,00 %
Amazon Com ORD 3,54 %
Unitedhealth Grp Ord 3,52 %
ECOLAB ORD 3,16 %
Visa Cl A ORD 3,15 %
Roche Holding Par 2,92 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,91 %
Accenture Cl A Ord 2,90 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 14,88 % 16,35 %
Rendimento a 6 mesi -5,89 % -7,54 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 1,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,50 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,15 % 5,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,76 % 9,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,05
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,15
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