Allianz Global Equity - AT - EUR

LU0101257581
19,20 EUR 20/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0101257581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 62,090 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,39 %
Salute e farmacia 22,23 %
Industrie e servizi vari 18,59 %
Beni di consumo 18,29 %
Settore finanziario 7,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,23 %
Svizzera 4,87 %
Svezia 4,60 %
Francia 4,06 %
Danimarca 3,83 %
Germania 3,76 %
Irlanda 3,74 %
Cina 3,68 %
Australia 1,85 %
Canada 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,39 %
EUR - Euro 20,44 %
CHF - Franco svizzero 4,23 %
SEK - Corona svedese 4,01 %
DKK - Corona danese 3,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
JPY - Yen giapponese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,61 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,42 %
INTUIT INC ORD 4,25 %
MICROSOFT CORP ORD 4,15 %
COOPER COMPANIES INC ORD 4,08 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,97 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,83 %
VISA INC ORD 3,80 %
ACCENTURE PLC ORD 3,74 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,86 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 11,56 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 28,69 % 31,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,50 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,61 % 12,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,58 % 13,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,42 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,01
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 12,47
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