Allianz Global Equity - AT - EUR

LU0101257581
16,01 EUR 14/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
24,59 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0101257581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 52,470 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,26 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,70 %
Alta tecnologia 22,30 %
Salute e farmacia 16,41 %
Industrie e servizi vari 16,22 %
Settore finanziario 14,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Servizi alle collettività 1,34 %
Telecomunicazioni 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,21 %
Svizzera 7,90 %
Gran Bretagna 7,51 %
Germania 5,83 %
Svezia 3,18 %
Irlanda 2,97 %
Giappone 2,46 %
Hong Kong 2,20 %
Francia 2,06 %
Australia 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,12 %
EUR - Euro 25,09 %
CHF - Franco svizzero 6,59 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,66 %
SEK - Corona svedese 2,65 %
JPY - Yen giapponese 2,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
DKK - Corona danese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 15,27 %
Microsoft ORD 5,03 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD 4,68 %
Visa Cl A ORD 3,35 %
Unitedhealth Grp Ord 3,06 %
Accenture Cl A Ord 2,93 %
ECOLAB ORD 2,92 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,89 %
Roche Holding Par 2,79 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,61 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,30 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 11,10 % 9,34 %
Rendimento a 6 mesi 17,63 % 21,02 %
Rendimento a 1 anno 24,59 % 26,57 %
Rendimento a 3 anni 12,18 % 11,84 %
Rendimento a 5 anni 9,77 % 10,57 %
Rendimento a 10 anni 11,78 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,10
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,48
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