Allianz Global Equity - AT - EUR

LU0101257581
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13,08 EUR 17/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,73 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0101257581
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 45,670 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,36 %
Liquidità 4,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,55 %
Settore finanziario 18,88 %
Alta tecnologia 15,15 %
Beni di consumo 9,39 %
Salute e farmacia 4,51 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,79 %
Telecomunicazioni 0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,03 %
Svizzera 8,67 %
Germania 7,08 %
Gran Bretagna 5,93 %
Svezia 2,88 %
Irlanda 2,80 %
Spagna 2,42 %
Giappone 2,25 %
Hong Kong 2,15 %
Cina 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,49 %
EUR - Euro 35,08 %
CHF - Franco svizzero 6,35 %
GBP - Sterlina inglese 4,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,98 %
SEK - Corona svedese 2,17 %
JPY - Yen giapponese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
DKK - Corona danese 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,33 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD 4,77 %
Microsoft ORD 3,59 %
Unitedhealth Grp Ord 3,06 %
CHARLES SCHWAB ORD 2,93 %
Accenture Cl A Ord 2,80 %
Visa Cl A ORD 2,55 %
ECOLAB ORD 2,41 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,36 %
EOG RESOURCES ORD 2,28 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 6,51 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 11,73 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 9,94 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 11,00 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni 8,08 % 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,10
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 10,83
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