Allianz Global Equity - CT - EUR LU0101258399

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15,03 EUR 13/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,33 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0101258399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 6,280 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,13
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 10,61

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 6,07 % 6,88 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 4,04 %
Rendimento a 1 anno 12,33 % 8,96 %
Rendimento a 3 anni 9,89 % 12,43 %
Rendimento a 5 anni 12,09 % 14,66 %
Rendimento a 10 anni 4,27 % 7,76 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,53 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,46 %
Settore finanziario 21,09 %
Alta tecnologia 16,05 %
Salute e farmacia 13,49 %
Beni di consumo 9,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,60 %
Petrolio e gas 1,68 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Servizi alle collettività 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,45 %
Svizzera 9,16 %
Germania 7,42 %
Gran Bretagna 5,89 %
Giappone 4,12 %
Spagna 2,56 %
Cina 1,89 %
Svezia 1,85 %
Hong Kong 1,82 %
Irlanda 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,06 %
EUR - Euro 11,48 %
CHF - Franco svizzero 9,20 %
GBP - Sterlina inglese 5,89 %
JPY - Yen giapponese 4,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,73 %
SEK - Corona svedese 1,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
DKK - Corona danese 0,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD 4,36 %
MICROSOFT CORP ORD 4,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,62 %
PRICELINE GROUP INC ORD 2,98 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 2,58 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,53 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,52 %
VISA INC ORD 2,41 %
UBS GROUP AG ORD 2,40 %
FACEBOOK INC ORD 2,38 %
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