Allianz Global Equity - CT - EUR

LU0101258399
13,99 EUR 26/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,41 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0101258399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 6,910 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 2,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,34 %
Alta tecnologia 22,46 %
Salute e farmacia 17,80 %
Industrie e servizi vari 17,51 %
Settore finanziario 13,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,70 %
Servizi alle collettività 1,25 %
Telecomunicazioni 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,31 %
Svizzera 8,22 %
Gran Bretagna 6,16 %
Germania 5,86 %
Svezia 3,33 %
Irlanda 2,89 %
Giappone 2,54 %
Hong Kong 2,34 %
Francia 2,17 %
Cina 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,57 %
EUR - Euro 23,20 %
CHF - Franco svizzero 7,06 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,72 %
SEK - Corona svedese 2,64 %
JPY - Yen giapponese 2,19 %
AUD - Dollaro australiano 1,82 %
DKK - Corona danese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,99 %
Microsoft ORD 4,88 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD 4,18 %
Unitedhealth Grp Ord 3,43 %
Visa Cl A ORD 3,21 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,12 %
Roche Holding Par 2,92 %
Accenture Cl A Ord 2,84 %
ECOLAB ORD 2,72 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,66 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,28 % -21,87 %
Rendimento a 3 mesi -22,28 % -23,41 %
Rendimento a 6 mesi -16,97 % -17,95 %
Rendimento a 1 anno -10,41 % -10,86 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 6,57 % 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,14
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,46
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