Allianz Global Equity - CT - EUR

LU0101258399
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16,83 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,40 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0101258399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,390 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,10 %
Beni di consumo 20,43 %
Industrie e servizi vari 15,31 %
Settore finanziario 14,78 %
Salute e farmacia 14,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,99 %
Servizi alle collettività 1,84 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,21 %
Svizzera 8,48 %
Gran Bretagna 7,21 %
Germania 6,05 %
Irlanda 3,18 %
Svezia 2,78 %
Hong Kong 2,30 %
Spagna 2,03 %
Giappone 2,00 %
Francia 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,76 %
EUR - Euro 29,25 %
CHF - Franco svizzero 6,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,76 %
SEK - Corona svedese 2,16 %
JPY - Yen giapponese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,72 %
Microsoft ORD 4,30 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD 3,90 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,20 %
Accenture Cl A Ord 3,18 %
Unitedhealth Grp Ord 3,07 %
Visa Cl A ORD 3,06 %
ECOLAB ORD 2,81 %
INTUIT ORD 2,71 %
Roche Holding Par 2,69 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 15,43 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 7,40 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 9,98 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 9,44 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 11,06 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,47 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,88
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