Allianz Global Equity - CT - EUR

LU0101258399
22,57 EUR 24/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0101258399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 9,730 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,06 %
Salute e farmacia 22,75 %
Industrie e servizi vari 18,15 %
Beni di consumo 17,08 %
Settore finanziario 7,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,75 %
Svizzera 6,62 %
Francia 4,09 %
Cina 3,89 %
Svezia 3,66 %
Germania 3,64 %
Irlanda 3,46 %
Danimarca 3,41 %
Australia 1,71 %
Canada 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,40 %
EUR - Euro 19,73 %
CHF - Franco svizzero 5,82 %
SEK - Corona svedese 3,19 %
DKK - Corona danese 3,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,04 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
JPY - Yen giapponese 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,00 %
MICROSOFT CORP ORD 5,06 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,13 %
VISA INC ORD 3,99 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
INTUIT INC ORD 3,87 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,71 %
COOPER COMPANIES INC ORD 3,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,53 %
ACCENTURE PLC ORD 3,46 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 15,21 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 32,69 % 33,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,54 % 13,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,70 % 11,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,15 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,00
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 12,33
Powered by Lipper