Allianz Global Equity - CT - EUR

LU0101258399
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16,13 EUR 20/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,64 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0101258399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,350 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 5,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,24 %
Settore finanziario 18,73 %
Beni di consumo 17,18 %
Alta tecnologia 15,09 %
Salute e farmacia 4,65 %
Servizi alle collettività 2,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,81 %
Telecomunicazioni 0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,01 %
Svizzera 8,65 %
Germania 6,94 %
Gran Bretagna 5,92 %
Irlanda 3,00 %
Svezia 2,61 %
Spagna 2,43 %
Giappone 2,11 %
Hong Kong 2,07 %
Cina 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,60 %
EUR - Euro 34,77 %
CHF - Franco svizzero 6,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,90 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
JPY - Yen giapponese 1,68 %
DKK - Corona danese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,25 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD 4,79 %
Microsoft ORD 3,64 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
Accenture Cl A Ord 3,00 %
CHARLES SCHWAB ORD 2,75 %
Visa Cl A ORD 2,63 %
EOG RESOURCES ORD 2,39 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,38 %
ECOLAB ORD 2,38 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 9,06 % 10,40 %
Rendimento a 1 anno 3,64 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 10,21 % 11,57 %
Rendimento a 5 anni 9,34 % 11,75 %
Rendimento a 10 anni 10,44 % 13,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,14
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 8,95
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