Allianz Global Equity - CT - EUR

LU0101258399
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15,74 EUR 16/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,03 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0101258399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 6,770 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,55 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,30

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 7,96 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 12,03 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 6,67 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 10,74 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 6,89 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 3,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,10 %
Settore finanziario 22,95 %
Alta tecnologia 13,60 %
Salute e farmacia 9,79 %
Beni di consumo 9,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,70 %
Petrolio e gas 2,20 %
Servizi alle collettività 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,83 %
Svizzera 9,09 %
Germania 7,46 %
Gran Bretagna 6,39 %
Irlanda 2,81 %
Giappone 2,32 %
Spagna 2,31 %
Svezia 2,13 %
Cina 2,07 %
Hong Kong 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,24 %
EUR - Euro 36,26 %
CHF - Franco svizzero 6,77 %
GBP - Sterlina inglese 4,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,99 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
DKK - Corona danese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,25 %
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD 4,92 %
MICROSOFT CORP ORD 3,37 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,84 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,77 %
ACCENTURE PLC ORD 2,75 %
UBS GROUP AG ORD 2,66 %
VISA INC ORD 2,37 %
ECOLAB INC ORD 2,35 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,32 %
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