Allianz Global Hi-Tech Growth - A - USD

LU0348723411
38,73 USD 29/10/2020
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
15,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348723411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 97,300 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,11 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 86,80 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Salute e farmacia 4,60 %
Beni di consumo 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,40 %
Olanda 4,20 %
Francia 3,40 %
Singapore 1,80 %
Giappone 1,60 %
Corea del Sud 0,70 %
Germania 0,60 %
Gran Bretagna 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
EUR - Euro 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 9,70 %
Microsoft 9,12 %
Visa Cl-A 5,81 %
Mastercard Inc - A 5,50 %
PayPal Holdings Inc 4,03 %
Fidelity National Information Services Inc 3,48 %
Broadcom Inc 3,41 %
Amphenol Corp-Cl A 3,00 %
ASML HOLDING NV 2,60 %
Worldline SA 2,56 %

Performance in EUR (29/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi 6,24 % 9,27 %
Rendimento a 6 mesi 28,09 % 23,20 %
Rendimento a 1 anno 33,39 % 37,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,05 % 21,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,83 % 20,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,14 % 19,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,94 %
Volatilità del benchmark 16,95 %
Beta 1,17
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 16,68
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