Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR LU0604766674

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46,96 EUR 20/09/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
22,64 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0604766674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 21,860 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,49 %
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta 1,77
Tracking error 3,63 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -1,28 %

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 11,63 % 5,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % 2,23 %
Rendimento a 1 anno 21,38 % 21,83 %
Rendimento a 3 anni -4,86 % 6,63 %
Rendimento a 5 anni -8,71 % 5,00 %
Rendimento a 10 anni - 2,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 92,30 %
Petrolio e gas 3,03 %
Industrie e servizi vari 2,58 %
Paesi Pesi
Canada 18,94 %
Gran Bretagna 17,52 %
Stati Uniti 14,88 %
Australia 14,26 %
Sudafrica 6,12 %
Corea del Sud 5,21 %
Cina 4,43 %
Lussemburgo 3,53 %
Giappone 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,54 %
CAD - Dollaro canadese 20,57 %
AUD - Dollaro australiano 20,31 %
GBP - Sterlina inglese 11,48 %
KRW - Won sudcoreano 5,22 %
EUR - Euro 5,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,43 %
ZAR - Rand sudafricano 2,97 %
JPY - Yen giapponese 2,69 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RIO TINTO LTD ORD 6,04 %
BHP BILLITON LTD ORD 5,57 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,79 %
GOLDCORP INC ORD 4,48 %
NEWMONT MINING CORP ORD 4,11 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,80 %
SOUTH32 LTD ORD 3,74 %
ILUKA RESOURCES LTD ORD 3,61 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,53 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,15 %
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