Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR

LU0604766674
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48,75 EUR 18/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0604766674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,790 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Liquidità 3,20 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 76,01 %
Servizi alle collettività 7,34 %
Industrie e servizi vari 2,19 %
Paesi Pesi
Australia 20,36 %
Canada 18,81 %
Gran Bretagna 11,38 %
Stati Uniti 10,32 %
Svizzera 6,44 %
Sudafrica 4,12 %
Norvegia 4,09 %
Corea del Sud 3,18 %
Lussemburgo 2,93 %
Giappone 2,28 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 21,49 %
AUD - Dollaro australiano 20,36 %
CAD - Dollaro canadese 19,25 %
USD - Dollaro americano 14,49 %
EUR - Euro 6,86 %
NOK - Corona norvegese 4,09 %
KRW - Won sudcoreano 3,18 %
JPY - Yen giapponese 2,28 %
SEK - Corona svedese 1,69 %
ZAR - Rand sudafricano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLENCORE ORD 6,44 %
Rio Tinto ORD 5,33 %
BHP GROUP ORD 5,21 %
SOUTH32 ORD G 5,20 %
TECK RESOURCES CL B ORD 4,64 %
BHP GROUP ORD SHS 4,36 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,19 %
NORSK HYDRO ORD 4,09 %
BARRICK GOLD ORD 3,44 %
GOLDCORP ORD 2,98 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi -7,04 % -2,10 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 7,85 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 1,53 %
Rendimento a 3 anni 6,41 % 10,11 %
Rendimento a 5 anni -2,93 % 6,09 %
Rendimento a 10 anni - 7,63 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,02 %
Volatilità del benchmark 15,50 %
Beta 1,64
Tracking error 3,77 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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