Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR

LU0604766674
36,93 EUR 08/04/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-30,04 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0604766674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,310 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Obbligazioni 0,76 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 85,38 %
Servizi alle collettività 13,67 %
Paesi Pesi
Australia 20,28 %
Canada 17,64 %
Gran Bretagna 11,89 %
Stati Uniti 11,50 %
Svizzera 8,59 %
Germania 5,24 %
Svezia 3,99 %
Cina 3,07 %
Cile 2,74 %
Sudafrica 2,60 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 22,62 %
AUD - Dollaro australiano 20,28 %
USD - Dollaro americano 19,37 %
CAD - Dollaro canadese 14,17 %
EUR - Euro 8,75 %
SEK - Corona svedese 3,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,07 %
ZAR - Rand sudafricano 2,60 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLENCORE ORD 8,59 %
ANGLO AMERICAN ORD 8,57 %
Rio Tinto ORD 6,89 %
NEWMONT ORD 4,90 %
BARRICK GOLD ORD 4,89 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,68 %
BHP GROUP ORD 4,46 %
BOLIDEN ORD 3,99 %
TECK RESOURCES CL B ORD 3,47 %
CHINA SHENHUA ORD H 3,07 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,99 % -6,67 %
Rendimento a 3 mesi -26,87 % -19,80 %
Rendimento a 6 mesi -18,64 % -12,27 %
Rendimento a 1 anno -30,04 % -18,07 %
Rendimento a 3 anni -8,81 % -2,68 %
Rendimento a 5 anni -4,65 % 0,08 %
Rendimento a 10 anni - 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,88 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 1,49
Tracking error 3,62 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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