Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR

LU0604766674
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47,53 EUR 20/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
1,21 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0604766674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 8,590 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Liquidità 4,21 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 72,54 %
Servizi alle collettività 11,32 %
Industrie e servizi vari 1,97 %
Paesi Pesi
Australia 20,43 %
Canada 18,69 %
Stati Uniti 12,90 %
Gran Bretagna 10,73 %
Svizzera 4,01 %
Norvegia 3,74 %
Sudafrica 3,45 %
Corea del Sud 3,29 %
Lussemburgo 2,60 %
Giappone 2,39 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 20,43 %
CAD - Dollaro canadese 19,39 %
USD - Dollaro americano 16,56 %
GBP - Sterlina inglese 16,29 %
EUR - Euro 5,91 %
NOK - Corona norvegese 3,74 %
KRW - Won sudcoreano 3,29 %
JPY - Yen giapponese 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,91 %
SEK - Corona svedese 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Billiton ORD 8,85 %
Rio Tinto ORD 5,05 %
FREEPORT MCMORAN ORD 4,37 %
GLENCORE ORD 4,01 %
NORSK HYDRO ORD 3,74 %
SOUTH32 ORD G 3,66 %
GOLDCORP ORD 3,61 %
BARRICK GOLD ORD 3,57 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,71 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -8,74 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % 4,90 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 7,72 %
Rendimento a 3 anni 12,56 % 14,43 %
Rendimento a 5 anni -2,97 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni - 5,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,98 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 1,73
Tracking error 3,65 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -1,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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