Allianz Global Opportunistic Bond CT-EUR

LU1363153583
104,12 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1363153583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 3,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,30 %
Germania 6,90 %
Italia 3,50 %
Irlanda 1,10 %
Gran Bretagna 0,90 %
Francia 0,60 %
Giappone 0,50 %
Spagna 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 24,39 %
EUR - Euro 8,71 %
AUD - Dollaro australiano 7,68 %
CNY - Yuan cinese 6,76 %
MXN - Peso messicano 3,02 %
RUB - Rublo russo 2,78 %
ZAR - Rand sudafricano 2,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,90 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B Fix 7.625% 15.11.2022 7,49 %
US Treasury N/B Fix 7.250% 15.08.2022 7,22 %
Mex Bonos Desarr Fix RT M Fix 7.750% 29.05.2031 6,49 %
Deutschland I/L Bond Fix 0.100% 15.04.2026 6,37 %
US Treasury N/B Fix 6.125% 15.08.2029 5,41 %
Allianz Global High Yl-IT-USD 5,26 %
US Treasury N/B Fix 0.875% 15.11.2030 4,78 %
New Zealand Government 0531 Fix 1.500% 15.05.2031 4,33 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,60
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,08
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