Allianz Global Opportunistic Bond CT-EUR

LU1363153583
102,33 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1363153583
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1,950 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 3,53 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,00 %
Italia 1,30 %
Gran Bretagna 1,00 %
Francia 0,70 %
Irlanda 0,70 %
Germania 0,70 %
Giappone 0,50 %
Spagna 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 27,59 %
CNY - Yuan cinese 10,04 %
EUR - Euro 8,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
MXN - Peso messicano -0,01 %
RUB - Rublo russo -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Bill Zero 04.11.2021 10,00 %
US Treasury N/B Fix 7.625% 15.11.2022 8,97 %
US Treasury N/B Fix 7.250% 15.08.2022 8,64 %
Treasury Bill Zero 09.09.2021 8,40 %
US Treasury N/B Fix 6.125% 15.08.2029 6,25 %
US Treasury N/B Fix 0.875% 15.11.2030 5,34 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -4,28 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,76 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,66
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,53
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