Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR

LU0962745302
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132,07 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,66 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962745302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,420 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,14 %
Liquidità 5,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,20 %
Alta tecnologia 16,30 %
Salute e farmacia 15,00 %
Beni di consumo 14,30 %
Settore finanziario 13,70 %
Immobili 7,90 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,10 %
Giappone 11,50 %
Gran Bretagna 6,30 %
Germania 3,80 %
Francia 2,70 %
Svizzera 2,20 %
Australia 2,10 %
Danimarca 2,10 %
Austria 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,87 %
EUR - Euro 12,59 %
JPY - Yen giapponese 11,21 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
CHF - Franco svizzero 2,14 %
DKK - Corona danese 2,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,61 %
NOK - Corona norvegese 1,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kinsale Capital Group Inc 1,25 %
Hanover Insurance Group Inc/ 1,22 %
First Industrial Realty Tr 1,18 %
Americold Realty TrUST 1,17 %
LPL Financial Holdings Inc 1,12 %
STAG INDUSTRIAL INC 1,07 %
Simply Good Foods Co/The 1,06 %
R1 Rcm Inc 0,99 %
Madison Square Garden Co- A 0,98 %
Air Transport Services Group 0,91 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 8,74 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno -9,66 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 5,53 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 10,67 %
Rendimento a 10 anni - 15,07 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,26
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,66
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