Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR

LU0962745302
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130,67 EUR 19/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,13 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962745302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,520 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,80 %
Salute e farmacia 16,10 %
Settore finanziario 15,00 %
Beni di consumo 14,20 %
Alta tecnologia 13,70 %
Immobili 7,10 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,80 %
Giappone 13,50 %
Germania 4,30 %
Gran Bretagna 4,20 %
Danimarca 2,50 %
Svizzera 2,50 %
Francia 2,40 %
Austria 2,30 %
Australia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
DKK - Corona danese 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kinsale Capital Group Inc 1,29 %
LPL Financial Holdings Inc 1,29 %
First Industrial Realty Tr 1,19 %
RENGO CO LTD 1,19 %
Okamura Corp 1,12 %
COMSYS Holdings Corp 1,07 %
Chart Industries Inc 1,06 %
KILROY REALTY CORP 1,05 %
Equity Lifestyle Properties 1,03 %
Brown & Brown 1,01 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 12,18 % 15,29 %
Rendimento a 6 mesi -10,43 % -3,12 %
Rendimento a 1 anno -7,13 % 6,70 %
Rendimento a 3 anni 6,57 % 11,33 %
Rendimento a 5 anni 3,12 % 10,98 %
Rendimento a 10 anni - 17,68 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,28
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,39
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