Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD

LU0963586101
17,52 USD 26/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 8,240 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,90 %
Alta tecnologia 19,00 %
Settore finanziario 12,40 %
Salute e farmacia 11,10 %
Beni di consumo 11,00 %
Immobili 5,30 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,20 %
Giappone 10,50 %
Gran Bretagna 5,80 %
Germania 4,40 %
Svizzera 3,30 %
Francia 2,90 %
Australia 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,37 %
EUR - Euro 26,70 %
JPY - Yen giapponese 8,66 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
NOK - Corona norvegese 1,11 %
SEK - Corona svedese 0,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
DKK - Corona danese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Perficient Inc 1,47 %
TERRENO REALTY CORP 1,47 %
AMERICAN STATES WATER CO 1,45 %
Graphic Packaging Holding Co 1,43 %
LPL Financial Holdings Inc 1,42 %
ITT Inc 1,41 %
Pinnacle Financial Partners 1,41 %
Capri Holdings Ltd 1,39 %
Matson Inc 1,35 %
Clean Harbors Inc 1,34 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,26 % -5,20 %
Rendimento a 3 mesi -8,19 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,59 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % 13,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,84 % 14,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,12 % 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,95 % 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,14 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,13
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,52