Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD

LU0963586101
10,32 USD 07/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-17,43 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,600 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 3,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,60 %
Alta tecnologia 19,10 %
Salute e farmacia 15,90 %
Beni di consumo 14,20 %
Settore finanziario 14,20 %
Immobili 8,00 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,20 %
Giappone 12,70 %
Gran Bretagna 7,10 %
Germania 4,20 %
Svizzera 3,10 %
Australia 2,30 %
Francia 2,10 %
Austria 1,30 %
Danimarca 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,08 %
EUR - Euro 15,86 %
JPY - Yen giapponese 12,06 %
GBP - Sterlina inglese 6,68 %
CHF - Franco svizzero 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
DKK - Corona danese 1,12 %
NOK - Corona norvegese 1,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STAG INDUSTRIAL INC 1,10 %
KILROY REALTY CORP 1,06 %
First Industrial Realty Tr 1,02 %
Mercury Systems Inc 1,00 %
First Merchants Corp 0,90 %
Viavi Solutions Inc 0,89 %
Western Alliance Bancorp 0,87 %
Century Communities Inc 0,85 %
Zynga Inc - Cl A 0,82 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,58 % -16,17 %
Rendimento a 3 mesi -22,42 % -27,71 %
Rendimento a 6 mesi -15,98 % -20,97 %
Rendimento a 1 anno -17,43 % -20,91 %
Rendimento a 3 anni -3,83 % -3,92 %
Rendimento a 5 anni -2,41 % 0,35 %
Rendimento a 10 anni - 8,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,13
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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