Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD

LU0963586101
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12,46 USD 13/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 57,810 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,40 %
Salute e farmacia 16,10 %
Beni di consumo 15,90 %
Settore finanziario 13,50 %
Alta tecnologia 12,90 %
Immobili 6,60 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,80 %
Giappone 13,20 %
Gran Bretagna 5,00 %
Germania 3,30 %
Austria 2,90 %
Svizzera 2,50 %
Francia 2,40 %
Australia 1,90 %
Danimarca 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
DKK - Corona danese 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLCARE HEALTH PLANS INC 1,21 %
Service Corp International 1,16 %
KH Neochem Co Ltd 1,12 %
Kinsale Capital Group Inc 1,05 %
Merit Medical Systems Inc 0,98 %
Air Lease Corp 0,98 %
Bio-Rad Laboratories-A 0,95 %
COMSYS Holdings Corp 0,94 %
Miura Co Ltd 0,92 %
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 0,91 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi -10,19 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -7,94 % -2,76 %
Rendimento a 1 anno -1,80 % 3,20 %
Rendimento a 3 anni 2,64 % 8,34 %
Rendimento a 5 anni 7,07 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni - 15,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,98
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