Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD

LU0963586101
14,01 USD 06/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,010 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,10 %
Alta tecnologia 22,30 %
Beni di consumo 17,50 %
Salute e farmacia 16,40 %
Settore finanziario 9,50 %
Immobili 7,50 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,70 %
Giappone 12,90 %
Gran Bretagna 6,00 %
Germania 4,30 %
Svizzera 2,60 %
Australia 2,40 %
Francia 2,20 %
Olanda 1,20 %
Danimarca 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,18 %
JPY - Yen giapponese 13,12 %
EUR - Euro 11,22 %
GBP - Sterlina inglese 6,56 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
AUD - Dollaro australiano 2,08 %
DKK - Corona danese 1,24 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Horizon Therapeutics PLC 1,76 %
Zynga Inc - Cl A 1,44 %
Chegg Inc 1,35 %
Itochu Techno-Solutions Corp 1,31 %
Palomar Holdings Inc 1,18 %
Tandem Diabetes Care Inc 1,17 %
Repay Holdings Corp 1,16 %
Grocery Outlet Holding Corp 1,11 %
TERRENO REALTY CORP 1,07 %
HUBSpot Inc 1,05 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 12,54 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -6,58 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno 5,51 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,18 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,16
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,67
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