Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD

LU0963586101
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11,95 USD 18/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,06 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,260 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,30 %
Salute e farmacia 17,80 %
Beni di consumo 15,90 %
Settore finanziario 14,50 %
Alta tecnologia 12,20 %
Immobili 6,70 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,50 %
Giappone 13,50 %
Gran Bretagna 5,00 %
Germania 3,60 %
Francia 2,50 %
Austria 2,30 %
Svizzera 2,30 %
Danimarca 2,20 %
Australia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
DKK - Corona danese 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kinsale Capital Group Inc 1,36 %
Nrg Energy Inc 1,31 %
LPL Financial Holdings Inc 1,27 %
Okamura Corp 1,23 %
Service Corp International 1,22 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,21 %
First Industrial Realty Tr 1,14 %
RENGO CO LTD 1,13 %
Merit Medical Systems Inc 1,12 %
Bio-Rad Laboratories-A 1,09 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,07 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi -9,45 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -14,04 % -8,22 %
Rendimento a 1 anno -9,06 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 5,23 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 4,92 % 9,58 %
Rendimento a 10 anni - 15,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,09
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,85
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