Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD

LU0963586101
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14,09 USD 18/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,88 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 72,120 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,27

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 1,72 %
Rendimento a 1 anno 7,88 % 4,28 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % 5,58 %
Rendimento a 5 anni 11,39 % 14,13 %
Rendimento a 10 anni - 11,62 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,80 %
Settore finanziario 17,20 %
Alta tecnologia 16,30 %
Beni di consumo 14,70 %
Salute e farmacia 9,90 %
Immobili 4,50 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,40 %
Giappone 15,00 %
Gran Bretagna 5,00 %
Germania 4,80 %
Austria 3,20 %
Svizzera 2,30 %
Svezia 2,20 %
Australia 1,70 %
Francia 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,68 %
JPY - Yen giapponese 13,69 %
EUR - Euro 13,33 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
CHF - Franco svizzero 2,90 %
SEK - Corona svedese 2,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,87 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
DKK - Corona danese 1,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMS AG 1,29 %
Ube Industries Ltd 1,16 %
Sanwa Holdings Corp 1,06 %
MISUMI GROUP INC 0,99 %
Essent Group Ltd 0,97 %
Ameris Bancorp 0,93 %
Cancom Se 0,93 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,92 %
Western Alliance Bancorp 0,92 %
Pacific Premier Bancorp Inc 0,91 %
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