Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD LU0963586101

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13,00 USD 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,31 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 77,610 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 12,11

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno 12,36 % 14,99 %
Rendimento a 3 anni 11,97 % 15,64 %
Rendimento a 5 anni 12,72 % 15,84 %
Rendimento a 10 anni - 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,60 %
Beni di consumo 18,00 %
Alta tecnologia 15,70 %
Settore finanziario 14,40 %
Salute e farmacia 9,40 %
Immobili 7,10 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,50 %
Giappone 14,00 %
Gran Bretagna 4,30 %
Germania 4,20 %
Svezia 3,10 %
Svizzera 2,10 %
Francia 2,00 %
Austria 1,90 %
Australia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,14 %
JPY - Yen giapponese 12,98 %
EUR - Euro 12,41 %
GBP - Sterlina inglese 4,46 %
SEK - Corona svedese 3,40 %
CHF - Franco svizzero 2,25 %
AUD - Dollaro australiano 1,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,44 %
DKK - Corona danese 1,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ube Industries Ltd 1,13 %
MISUMI GROUP INC 0,96 %
TransUnion 0,96 %
Sanwa Holdings Corp 0,92 %
Service Corp International 0,90 %
Daifuku Co Ltd 0,90 %
Brown & Brown 0,88 %
Eagle Bancorp Inc 0,88 %
Air Transport Services Group 0,87 %
Essent Group Ltd 0,87 %
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