Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD

LU0963586101
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14,23 USD 17/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
15,49 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 77,120 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Liquidità 5,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,90 %
Beni di consumo 17,70 %
Salute e farmacia 14,90 %
Alta tecnologia 13,50 %
Settore finanziario 12,70 %
Immobili 6,60 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,00 %
Giappone 13,00 %
Gran Bretagna 5,10 %
Germania 3,50 %
Austria 3,10 %
Francia 2,60 %
Svizzera 2,50 %
Danimarca 2,30 %
Australia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,30 %
EUR - Euro 17,28 %
JPY - Yen giapponese 12,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,54 %
CHF - Franco svizzero 2,67 %
DKK - Corona danese 1,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
SEK - Corona svedese 1,07 %
NOK - Corona norvegese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLCARE HEALTH PLANS INC 1,07 %
Energen Corp 1,06 %
Kinsale Capital Group Inc 1,04 %
KH Neochem Co Ltd 1,01 %
Brown & Brown 1,00 %
Ingevity Corp 0,95 %
Merit Medical Systems Inc 0,94 %
Bright Horizons Family Solutions Inc 0,92 %
Service Corp International 0,92 %
Hill-Rom Holdings Inc 0,92 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 6,25 % 8,84 %
Rendimento a 1 anno 15,49 % 16,11 %
Rendimento a 3 anni 7,46 % 12,17 %
Rendimento a 5 anni 10,19 % 13,31 %
Rendimento a 10 anni - 13,37 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,59
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