Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD LU0963586101

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14,08 USD 17/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,50 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0963586101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 78,930 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 14,10

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi 7,87 % 6,94 %
Rendimento a 1 anno 11,50 % 9,83 %
Rendimento a 3 anni 7,91 % 11,53 %
Rendimento a 5 anni 13,29 % 15,51 %
Rendimento a 10 anni - 11,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,40 %
Beni di consumo 16,30 %
Alta tecnologia 14,80 %
Settore finanziario 13,40 %
Salute e farmacia 9,20 %
Immobili 6,60 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,60 %
Giappone 14,50 %
Gran Bretagna 4,80 %
Germania 4,30 %
Svezia 2,30 %
Austria 2,20 %
Svizzera 2,00 %
Cina 1,80 %
Francia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,14 %
JPY - Yen giapponese 12,98 %
EUR - Euro 12,41 %
GBP - Sterlina inglese 4,46 %
SEK - Corona svedese 3,40 %
CHF - Franco svizzero 2,25 %
AUD - Dollaro australiano 1,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,44 %
DKK - Corona danese 1,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMS AG 1,06 %
Ube Industries Ltd 1,04 %
MISUMI GROUP INC 0,99 %
Sanwa Holdings Corp 0,99 %
Western Alliance Bancorp 0,93 %
COMSYS Holdings Corp 0,89 %
Eagle Bancorp Inc 0,88 %
KILROY REALTY CORP 0,88 %
Daifuku Co Ltd 0,87 %
First Industrial Realty Tr 0,84 %
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