Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR

LU0962745484
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127,48 EUR 12/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0962745484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,10 %
Beni di consumo 16,60 %
Salute e farmacia 15,70 %
Alta tecnologia 15,50 %
Settore finanziario 13,00 %
Immobili 6,60 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,90 %
Giappone 12,40 %
Gran Bretagna 4,90 %
Germania 3,30 %
Austria 3,10 %
Svizzera 2,60 %
Francia 2,40 %
Danimarca 2,10 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
DKK - Corona danese 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLCARE HEALTH PLANS INC 1,10 %
Service Corp International 1,08 %
KH Neochem Co Ltd 1,05 %
Kinsale Capital Group Inc 0,98 %
Air Lease Corp 0,96 %
Brown & Brown 0,96 %
Bio-Rad Laboratories-A 0,96 %
Merit Medical Systems Inc 0,93 %
STAG INDUSTRIAL INC 0,90 %
LPL Financial Holdings Inc 0,88 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,34 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi -7,56 % -5,68 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % 2,78 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % 3,83 %
Rendimento a 3 anni 3,78 % 9,67 %
Rendimento a 5 anni 4,56 % 11,75 %
Rendimento a 10 anni - 15,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,21
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 5,36
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