Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR

LU0962745484
122,35 EUR 26/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento a 1 anno
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962745484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,920 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,26 %
Liquidità 4,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,90 %
Alta tecnologia 19,40 %
Salute e farmacia 15,10 %
Settore finanziario 14,60 %
Beni di consumo 14,30 %
Immobili 7,70 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,60 %
Giappone 13,20 %
Gran Bretagna 7,30 %
Germania 4,40 %
Svizzera 2,70 %
Francia 2,00 %
Australia 1,90 %
Austria 1,80 %
Olanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,70 %
EUR - Euro 13,48 %
JPY - Yen giapponese 12,79 %
GBP - Sterlina inglese 6,92 %
CHF - Franco svizzero 2,24 %
AUD - Dollaro australiano 2,16 %
DKK - Corona danese 1,42 %
NOK - Corona norvegese 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STAG INDUSTRIAL INC 1,11 %
KILROY REALTY CORP 1,06 %
Jeol Ltd 1,01 %
First Industrial Realty Trust 1,00 %
Western Alliance Bancorp 0,94 %
First Merchants Corp 0,90 %
Mercury Systems Inc 0,89 %
Nexstar Media Group Inc-Cl A 0,87 %
Ameris Bancorp 0,87 %
Century Communities Inc 0,85 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,21 % -5,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -2,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 8,33 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % 7,59 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 7,11 %
Rendimento a 10 anni - 12,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,24
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,49
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