Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR

LU0962745484
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120,84 EUR 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,80 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962745484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,080 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,70 %
Salute e farmacia 16,70 %
Beni di consumo 15,90 %
Settore finanziario 13,80 %
Alta tecnologia 13,00 %
Immobili 7,30 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,90 %
Giappone 13,40 %
Gran Bretagna 4,40 %
Germania 4,20 %
Francia 2,50 %
Danimarca 2,40 %
Svizzera 2,40 %
Austria 2,30 %
Australia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
DKK - Corona danese 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nrg Energy Inc 1,45 %
LPL Financial Holdings Inc 1,34 %
Kinsale Capital Group Inc 1,32 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,29 %
Okamura Corp 1,22 %
Service Corp International 1,18 %
RENGO CO LTD 1,17 %
Equity Lifestyle Properties 1,17 %
Brown & Brown 1,13 %
First Industrial Realty Tr 1,13 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,35 % 7,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi -12,01 % -5,75 %
Rendimento a 1 anno -6,80 % 7,83 %
Rendimento a 3 anni 8,85 % 15,66 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 10,82 %
Rendimento a 10 anni - 16,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,29
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,29
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