Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR

LU0962745484
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116,02 EUR 13/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,97 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962745484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,540 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,50 %
Salute e farmacia 17,30 %
Beni di consumo 16,40 %
Settore finanziario 13,50 %
Alta tecnologia 12,40 %
Immobili 6,80 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,60 %
Giappone 12,30 %
Gran Bretagna 4,70 %
Germania 3,90 %
Austria 2,80 %
Francia 2,60 %
Svizzera 2,60 %
Australia 2,00 %
Danimarca 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
DKK - Corona danese 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLCARE HEALTH PLANS INC 1,36 %
Kinsale Capital Group Inc 1,28 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,19 %
RENGO CO LTD 1,15 %
Nrg Energy Inc 1,13 %
COMSYS Holdings Corp 1,12 %
Okamura Corp 1,11 %
LPL Financial Holdings Inc 1,10 %
First Industrial Realty Tr 1,10 %
Service Corp International 1,07 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,88 % -4,98 %
Rendimento a 3 mesi -15,84 % -11,30 %
Rendimento a 6 mesi -18,09 % -11,04 %
Rendimento a 1 anno -11,97 % -4,00 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 10,42 %
Rendimento a 10 anni - 15,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,25 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,28
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,86
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