Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR

LU0962745484
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125,12 EUR 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,62 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962745484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,050 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,10 %
Salute e farmacia 15,80 %
Settore finanziario 15,20 %
Alta tecnologia 14,70 %
Beni di consumo 14,10 %
Immobili 6,50 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,00 %
Giappone 12,40 %
Germania 4,10 %
Gran Bretagna 4,10 %
Francia 2,50 %
Danimarca 2,40 %
Svizzera 2,40 %
Austria 2,20 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
DKK - Corona danese 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kinsale Capital Group Inc 1,42 %
LPL Financial Holdings Inc 1,36 %
Chart Industries Inc 1,20 %
First Industrial Realty Tr 1,08 %
KILROY REALTY CORP 1,07 %
Brown & Brown 1,06 %
COMSYS Holdings Corp 1,05 %
Hitachi Transport System Ltd 1,02 %
RENGO CO LTD 1,00 %
STAG INDUSTRIAL INC 0,96 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 8,42 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno -7,62 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 5,30 % 11,36 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 11,84 %
Rendimento a 10 anni - 15,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,71 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,29
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,84
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