Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR

LU0962745484
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122,22 EUR 17/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-13,29 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0962745484
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,920 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 3,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,30 %
Alta tecnologia 17,40 %
Beni di consumo 15,20 %
Salute e farmacia 14,40 %
Settore finanziario 12,90 %
Immobili 6,80 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,10 %
Giappone 11,70 %
Gran Bretagna 5,70 %
Germania 3,90 %
Francia 2,60 %
Danimarca 2,40 %
Svizzera 2,30 %
Austria 2,20 %
Australia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,84 %
EUR - Euro 19,43 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
DKK - Corona danese 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kinsale Capital Group Inc 1,20 %
LPL Financial Holdings Inc 1,15 %
Hanover Insurance Group Inc/ 1,14 %
First Industrial Realty Tr 1,12 %
Simply Good Foods Co/The 1,03 %
Americold Realty TrUST 1,03 %
STAG INDUSTRIAL INC 0,99 %
Strategic Education Inc 0,98 %
Madison Square Garden Co- A 0,97 %
Ingevity Corp 0,90 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 8,16 % 12,85 %
Rendimento a 1 anno -13,29 % -3,39 %
Rendimento a 3 anni 4,89 % 10,23 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 10,05 %
Rendimento a 10 anni - 14,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,28
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,67
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